HD-Hyundai Marine Engine Co., Ltd. (071970) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.57 | 1.61 | 1.62 | 0.95 | 0.89 |
| יחס מהיר | 1.16 | 1.25 | 1.15 | 0.52 | 0.51 |
| יחס מזומנים | 0.78 | 0.29 | 0.33 | 0.16 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.48 | 0.52 | 0.43 | 0.15 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.56 | 0.56 | 0.16 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 400.83 | 197.31 | 92.71 | 0.38 | -0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 221.06B | 190.39B | 108.30B | -32.17B | -59.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.40 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.29 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.89 | 1.67 | 1.60 | 2.01 | 2.17 |
| יחס כיסוי חוב | 158.34 | 79.64 | 15.35 | 0.43 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 597.04 | 584.53 | 7.64 | 3.20 | 2.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 215.24 | 56.85 | 219.74 | 3,380.64 | 3,756.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.35 | -1.18 | -1.63 | 2.45 | 3.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.38% | 29.99% | 22.04% | 17.27% | 16.04% |
| שיעור EBIT | 39.01% | 18.55% | 10.15% | 8.41% | 12.38% |
| שיעור EBITDA | 24.28% | 19.48% | 11.16% | 9.50% | 13.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.13% | 18.55% | 10.51% | 7.52% | 7.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 39.37% | 39.88% | 8.77% | 7.51% | 8.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 37.37% | 40.94% | 24.00% | 12.95% | 7.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 37.37% | 40.94% | 24.04% | 14.32% | 8.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.94% | 102.64% | 273.54% | 172.32% | 91.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 150.68% | 215.03% | 83.46% | 99.91% | 118.99% |
| תשואה על הנכסים | 22.11% | 20.22% | 15.31% | 6.97% | 3.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 46.28% | 33.69% | 24.49% | 14.04% | 7.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.77% | 15.09% | 10.57% | 7.43% | 5.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 26.34% | 15.04% | 10.50% | 5.47% | 3.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 22.15% | 20.25% | 15.33% | 6.98% | 3.43% |
| תשואת רווחים | 18.10% | 5.43% | 10.06% | 9.68% | 7.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.07 | 7.30 | 10.94 | 7.08 | 4.48 |
| מחזור זכאים | 6.19 | 9.90 | 8.83 | 7.04 | 8.22 |
| מחזור מלאי | 1.35 | 2.41 | 2.84 | 2.27 | 2.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.41 | 1.72 | 2.09 | 1.67 | 0.73 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.49 | 0.64 | 0.54 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.48 | 2.60 | 6.14 | -16.36 | -4.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 257.25 | 164.66 | 120.58 | 160.53 | 210.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.26 | 49.97 | 33.35 | 51.52 | 81.47 |
| ימי מלאי | 270.92 | 151.54 | 128.54 | 160.83 | 173.89 |
| ימי אשראי מספקים | 58.93 | 36.85 | 41.31 | 51.81 | 44.43 |
| מחזור תפעולי | 316.18 | 201.51 | 161.89 | 212.35 | 255.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6,694.52 | 5,321.21 | 3,292.22 | 1,158.32 | -720.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6,210.82 | 4,935.18 | 3,024.45 | 965.37 | -1,082.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 483.70 | 386.03 | 267.77 | 188.62 | 361.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.83 | 1.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 13.84 | 13.78 | 12.29 | 6.14 | -1.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.84 | 13.78 | 12.29 | 6.14 | -1.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.23 | 100.24 | 41.77 | 0.36 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.39 | 0.45 | 0.32 | 0.14 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.47% | 5.51% | 12.37% | 8.43% | -15.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.53 | 18.43 | 9.94 | 10.33 | 13.78 |
| מכפיל מכירות | 2.07 | 7.54 | 2.39 | 1.34 | 1.10 |
| מכפיל הון | 2.31 | 6.21 | 2.44 | 1.45 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.72 | 18.14 | 8.08 | 11.86 | -6.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.31 | 16.82 | 7.43 | 9.89 | -9.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.19 | 0.08 | 0.08 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.31 | 6.21 | 2.44 | 1.45 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | 6.15 | 37.54 | 19.74 | 16.53 | 11.44 |
| שווי חברה | 872.61B | 2.94T | 696.00B | 383.80B | 265.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.15 | 37.54 | 19.74 | 16.53 | 11.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.49 | 7.31 | 2.20 | 1.57 | 1.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.14 | 17.58 | 7.47 | 13.92 | -8.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.84 | 16.31 | 6.86 | 11.60 | -12.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15,329.80 | 14,378.24 | 10,016.99 | 7,878.90 | 6,617.87 |
| הון עצמי למניה | 15,389.50 | 14,415.39 | 10,041.04 | 7,893.52 | 6,772.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | -0.03 | -1.74 | -0.91 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 17,215.16 | 11,864.50 | 10,249.39 | 8,558.71 | 6,255.22 |
| רווח נקי למניה | 6,433.86 | 4,856.81 | 2,459.35 | 1,108.21 | 498.55 |
| נטל מס | 0.95 | 1.03 | 2.74 | 1.72 | 0.91 |
| נטל ריבית | 1.01 | 2.15 | 0.86 | 0.89 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.17 | 1.09 | 1.34 | 1.05 | -1.44 |
הנתונים מוצגים ב-KRW