HD-Hyundai Marine Engine Co., Ltd. (071970) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 180.47B | 101.44B | 33.07B | -20.43B | 14.92B |
| רווח נקי | 165.10B | 75.92B | 31.64B | 14.14B | -7.83B |
| פחת והפחתות | 3.77B | 3.21B | 2.67B | 1.24B | 1.93B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 99.89B | 48.32B | 9.73B | -32.29B | 7.18B |
| יתרת לקוחות | -21.53B | 7.56B | 2.43B | -19.06B | 5.58B |
| מלאי | -30.28B | 1.76B | -19.27B | -23.42B | 3.94B |
| יתרת ספקים | 646.45M | -856.69M | 8.49B | 553.51M | 8.73B |
| הון חוזר אחר | 151.06B | 39.86B | 18.09B | 9.63B | -11.07B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -88.28B | -26.00B | -10.98B | -3.52B | 13.63B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -145.01B | -24.12B | -10.18B | 48.09B | 23.90B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.80B | -8.25B | -5.51B | -10.27B | -4.46B |
| רכישות, נטו | 59.92B | 154.86M | 1.90B | 2.36B | -484.49M |
| רכישת השקעות | -325.01B | -1.13T | -121.56B | -49.02B | -12.08B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 133.81B | 1.10T | 111.50B | 36.41B | 5.87B |
| פעילויות השקעה אחרות | 64.43M | 12.31B | 3.48B | 68.61B | 35.06B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -942.98M | -51.39B | -18.58B | -59.01B | -36.09B |
| פירעון חוב | 0 | -87.42B | -9.15B | -49.90B | -37.53B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 42.23B | -1.00M | -309.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -942.98M | -6.19B | -9.43B | -9.11B | 1.44B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 94.28B | 59.76B | 33.90B | 29.66B | 61.11B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.21M | -64.05M | -71.35M | -102.74M | 649.29K |
| שינוי נטו במזומנים | 34.52B | 25.86B | 4.24B | -31.46B | 2.72B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 59.76B | 33.90B | 29.66B | 61.11B | 58.39B |
| מזומנים בסוף התקופה | 94.28B | 59.76B | 33.90B | 29.66B | 61.11B |
| תזרים מזומנים חופשי | 167.38B | 93.19B | 27.56B | -30.70B | 10.45B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 180.47B | 101.44B | 33.07B | -20.43B | 14.92B |
| הוצאות הוניות | -13.09B | -8.25B | -5.39B | -10.27B | -4.46B |
הנתונים מוצגים ב-KRW