Koas Co., Ltd (071950) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.43 | 0.49 | 0.58 | 0.54 | 0.61 |
| יחס מהיר | 0.23 | 0.32 | 0.45 | 0.27 | 0.30 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.57 | -0.61 | -0.07 | -0.06 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -0.12 | -0.02 | 0.02 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.03 | -0.25 | -0.04 | 0.03 | -0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -23.43B | -25.41B | -36.56B | -32.25B | -27.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.28 | 0.48 | 0.44 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.66 | 0.66 | 20.16 | 3.06 | 1.72 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.40 | 0.95 | 0.75 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.29 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.19 | 2.36 | 41.60 | 6.93 | 4.39 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | -0.12 | -0.07 | -0.05 | 0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.88 | -1.13 | -2.39 | -1.44 | -0.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.81 | 0.53 | 1.38 | 0.16 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,013.56 | 2,432.54 | 13,525.31 | 1,072.76 | 1,015.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.40 | -8.00 | -6.66 | -63.58 | 9.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.02% | 20.71% | 18.17% | 26.01% | 24.10% |
| שיעור EBIT | -28.92% | -9.13% | -7.33% | -5.05% | -0.17% |
| שיעור EBITDA | 5.89% | -4.56% | -3.49% | -0.64% | 3.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.52% | -9.13% | -9.29% | -4.11% | -0.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | -37.40% | -49.69% | -11.22% | -7.90% | -1.72% |
| שיעור הרווח הנקי | -36.86% | -50.16% | -11.38% | -9.32% | -1.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -37.09% | -50.53% | -11.46% | -9.07% | -1.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.56% | 100.94% | 101.40% | 117.95% | 99.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,063.55% | 544.39% | 120.73% | 192.07% | 1,354.35% |
| תשואה על הנכסים | -34.61% | -38.34% | -10.75% | -9.76% | -2.18% |
| תשואה על ההון העצמי | -73.61% | -90.54% | -447.19% | -67.63% | -9.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.66% | -14.90% | -97.52% | -15.34% | -0.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.14% | -9.46% | -15.39% | -6.55% | -0.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -34.81% | -38.57% | -10.89% | -9.94% | -2.23% |
| תשואת רווחים | -193.66% | -76.23% | -30.98% | -3.69% | -0.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.12 | 6.03 | 7.54 | 7.44 | 7.69 |
| מחזור זכאים | 10.69 | 6.30 | 5.73 | 4.41 | 5.15 |
| מחזור מלאי | 7.14 | 6.57 | 6.54 | 3.97 | 4.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.32 | 2.04 | 2.37 | 2.09 | 2.57 |
| מחזור נכסים | 0.94 | 0.76 | 0.94 | 1.05 | 1.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.35 | -2.32 | -2.84 | -3.42 | -4.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 53.00 | 58.16 | 40.58 | 58.17 | 54.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.06 | 60.53 | 48.44 | 49.07 | 47.47 |
| ימי מלאי | 51.09 | 55.56 | 55.84 | 91.84 | 77.91 |
| ימי אשראי מספקים | 34.15 | 57.94 | 63.70 | 82.73 | 70.83 |
| מחזור תפעולי | 87.15 | 116.10 | 104.27 | 140.90 | 125.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 57.02 | -468.92 | -512.96 | 25.52 | -145.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 38.43 | -489.05 | -597.91 | -4.38 | -266.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 18.59 | 20.14 | 84.95 | 29.90 | 120.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 1.04 | 1.17 | -0.17 | 1.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.07 | -23.29 | -3.36 | 0.85 | -1.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.07 | -23.29 | -6.04 | 0.85 | -1.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.24 | -0.04 | 0.03 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.09 | -0.02 | 0.01 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.86% | -13.70% | -6.64% | -0.07% | -3.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.22 | -1.31 | -3.23 | -27.11 | -135.65 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.66 | 0.37 | 2.53 | 2.30 |
| מכפיל הון | 0.45 | 1.19 | 14.43 | 18.33 | 13.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.60 | -7.30 | -15.05 | -1,376.60 | -27.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.26 | -7.61 | -17.55 | 236.29 | -50.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.55 | -0.00 | -0.09 | 1.99 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 1.19 | 14.43 | 18.33 | 13.00 |
| מכפיל שווי חברה | 6.53 | -22.45 | -17.18 | -458.93 | 78.81 |
| שווי חברה | 25.66B | 63.63B | 46.77B | 216.34B | 255.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.39 | -22.45 | -17.18 | -458.93 | 78.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 1.02 | 0.60 | 2.93 | 2.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 54.74 | -11.34 | -24.59 | -1,597.97 | -30.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.89 | -11.83 | -28.66 | 274.28 | -56.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,706.61 | 2,985.07 | 436.87 | 308.80 | 525.00 |
| הון עצמי למניה | 2,722.89 | 3,006.06 | 623.50 | 328.89 | 561.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.15 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 5,589.67 | 5,425.86 | 24,505.36 | 2,386.07 | 3,167.13 |
| רווח נקי למניה | -2,060.50 | -2,721.57 | -2,788.21 | -222.42 | -53.81 |
| נטל מס | 0.99 | 1.01 | 1.01 | 1.18 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.29 | 5.44 | 1.53 | 1.56 | 10.26 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.03 | 0.17 | 0.18 | -0.11 | 2.71 |
הנתונים מוצגים ב-KRW