Koas Co., Ltd (071950) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.38B | -1.63B | 788.75M | -4.50B | 1.94B |
| רווח נקי | -31.26B | -8.93B | -6.87B | -1.66B | -5.27B |
| פחת והפחתות | 2.85B | 2.99B | 3.26B | 3.40B | 3.40B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.01B | -582.76M | -919.31M | -8.26B | 1.33B |
| יתרת לקוחות | -1.59B | -584.14M | 2.16B | 3.84B | -4.47B |
| מלאי | 1.30B | -721.47M | 323.38M | -2.58B | -2.19B |
| יתרת ספקים | -2.50B | -1.84B | -1.11B | -5.94B | 6.81B |
| הון חוזר אחר | -1.21B | 2.57B | -2.29B | -3.58B | 1.19B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.05B | 4.90B | 5.33B | 2.02B | 2.48B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.03B | 968.13M | -896.99M | -2.87B | -4.61B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -234.75M | -270.23M | -924.13M | -3.73B | -4.02B |
| רכישות, נטו | 35.38M | 0 | 40.95M | 44.82M | 347.94M |
| רכישת השקעות | -23.58B | -417.86M | -317.36M | -1.31B | -2.03B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 442.71M | 1.64B | 280.00M | 2.14B | 1.44B |
| פעילויות השקעה אחרות | 307.94M | 19.99M | 23.55M | -14.96M | -344.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.74B | 21.43B | 896.77M | 6.68B | 1.42B |
| פירעון חוב | 7.45B | 20.85B | 957.66M | 3.56B | 1.07B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.00B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -13.78M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -214.98M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -716.78M | -195.52M | -60.89M | 3.12B | 350.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 179.57M | 21.85B | 1.09B | 297.16M | 987.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.19M |
| שינוי נטו במזומנים | -21.67B | 20.76B | 788.53M | -690.52M | -1.24B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.85B | 1.09B | 297.16M | 987.68M | 2.23B |
| מזומנים בסוף התקופה | 179.57M | 21.85B | 1.09B | 297.16M | 987.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.61B | -1.90B | -135.38M | -8.23B | -2.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.38B | -1.63B | 788.75M | -4.50B | 1.94B |
| הוצאות הוניות | -230.94M | -270.23M | -924.13M | -3.73B | -4.02B |
הנתונים מוצגים ב-KRW