LOTTE Himart Co., Ltd. (071840) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.94 | 0.96 | 1.02 | 0.92 | 0.86 |
| יחס מהיר | 0.33 | 0.26 | 0.34 | 0.44 | 0.24 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.13 | -0.20 | 0.08 | -0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.27 | 0.20 | 0.33 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.56 | 0.52 | 0.47 | 0.62 | 0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -361.12B | -369.39B | -407.27B | -460.13B | -510.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.33 | 0.37 | 0.35 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.66 | 0.62 | 0.75 | 0.67 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.38 | 0.43 | 0.40 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.17 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.07 | 1.90 | 2.04 | 1.90 | 1.90 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 0.44 | -0.57 | 0.29 | -0.90 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.16 | 0.34 | 0.05 | 0.24 | -2.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.88 | 2.68 | 3.09 | 2.71 | 2.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26,378.02 | 26,366.46 | 31,553.56 | 37,780.47 | 38,102.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.43 | 4.25 | -4.43 | 5.63 | -1.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.01% | 24.71% | 28.70% | 25.98% | 22.74% |
| שיעור EBIT | -0.12% | 0.41% | -10.67% | 0.15% | -16.07% |
| שיעור EBITDA | 4.83% | 5.29% | -5.74% | 4.89% | -11.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.17% | 0.41% | 0.07% | 0.32% | -1.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.07% | -0.23% | -12.17% | -1.15% | -16.71% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.09% | -0.11% | -12.96% | -1.36% | -15.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.09% | -0.11% | -12.96% | -1.36% | -15.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.62% | 47.04% | 106.45% | 117.40% | 94.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 617.02% | -55.62% | -16,670.16% | -366.38% | 1,072.29% |
| תשואה על הנכסים | -1.31% | -0.14% | -16.17% | -1.49% | -21.42% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.66% | -0.26% | -32.92% | -2.83% | -40.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.32% | 0.72% | 0.13% | 0.50% | -3.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.26% | 0.28% | 0.10% | 0.39% | -2.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.91% | -0.20% | -23.53% | -2.33% | -32.77% |
| תשואת רווחים | -18.74% | -1.40% | -182.05% | -15.12% | -190.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 29.46 | 57.96 | 54.73 | 41.48 | 43.45 |
| מחזור זכאים | 11.97 | 16.64 | 15.20 | 16.51 | 26.01 |
| מחזור מלאי | 4.32 | 4.93 | 4.57 | 5.63 | 5.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.54 | 4.35 | 4.27 | 4.11 | 4.84 |
| מחזור נכסים | 1.21 | 1.28 | 1.25 | 1.10 | 1.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | -51.11 | -594.14 | -108.49 | -32.74 | 3,474.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 66.35 | 58.34 | 62.55 | 51.55 | 61.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.39 | 6.30 | 6.67 | 8.80 | 8.40 |
| ימי מלאי | 84.44 | 73.98 | 79.89 | 64.85 | 66.74 |
| ימי אשראי מספקים | 30.48 | 21.94 | 24.01 | 22.10 | 14.04 |
| מחזור תפעולי | 96.83 | 80.28 | 86.56 | 73.65 | 75.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7,017.57 | 5,715.41 | 4,732.63 | 10,317.18 | 2,442.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6,059.84 | 4,890.05 | 3,436.74 | 9,426.87 | -1.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 957.73 | 825.36 | 1,295.89 | 890.32 | 2,444.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.86 | 0.73 | 0.91 | -0.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.61 | 5.08 | 2.97 | 8.67 | 0.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.33 | 6.92 | 3.65 | 11.59 | 1.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.23 | 0.16 | 0.28 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 111.02% | 64.77% | 47.40% | 93.24% | -0.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.33 | -71.50 | -0.55 | -6.61 | -0.53 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 |
| מכפיל הון | 0.14 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.90 | 1.54 | 2.11 | 1.07 | -7,468.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.79 | 1.32 | 1.53 | 0.98 | 4.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 0.72 | -0.00 | 0.07 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.14 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.21 |
| מכפיל שווי חברה | 5.61 | 5.69 | -5.67 | 7.46 | -2.66 |
| שווי חברה | 613.17B | 692.27B | 767.66B | 952.64B | 1.06T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.61 | 5.69 | -5.67 | 7.46 | -2.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.29 | 6.12 | 9.65 | 4.37 | -28,546.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.70 | 5.24 | 7.01 | 3.99 | 18.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13,614.55 | 15,289.98 | 14,564.09 | 17,249.66 | 19,112.08 |
| הון עצמי למניה | 38,489.44 | 40,759.71 | 40,093.13 | 54,019.28 | 55,986.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | 0.53 | -0.06 | -0.17 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 95,937.03 | 99,424.91 | 101,861.02 | 112,817.13 | 144,226.35 |
| רווח נקי למניה | -1,043.57 | -105.59 | -13,198.87 | -1,528.73 | -22,816.87 |
| נטל מס | 1.02 | 0.47 | 1.06 | 1.17 | 0.95 |
| נטל ריבית | 9.24 | -0.56 | 1.14 | -7.84 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -6.72 | -54.13 | -0.36 | -6.75 | -0.11 |
הנתונים מוצגים ב-KRW