LOTTE Himart Co., Ltd. (071840) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 132.22B | 109.49B | 238.70B | 56.52B | 146.50B |
| רווח נקי | -2.44B | -305.37B | -35.37B | -527.89B | -57.45B |
| פחת והפחתות | 112.41B | 116.07B | 123.91B | 137.89B | 140.99B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 16.45B | -34.95B | 111.82B | -54.67B | -99.04B |
| יתרת לקוחות | 7.86B | 11.85B | 16.06B | -1.53B | 1.22B |
| מלאי | 16.80B | -24.53B | 128.13B | 50.64B | -27.84B |
| יתרת ספקים | 1.27B | -25.38B | -24.17B | -30.03B | -57.79B |
| הון חוזר אחר | -9.47B | 3.11B | -8.21B | -73.75B | -14.64B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.80B | 333.74B | 38.34B | 501.18B | 162.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 25.84B | 90.46B | -112.96B | -29.54B | 4.94B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.04B | -24.02B | -20.60B | -56.55B | -79.95B |
| רכישות, נטו | 1.14B | 568.22M | 517.41M | 335.76M | -3.76B |
| רכישת השקעות | -18.71B | -50.30B | -382.21B | -1.80B | -116.50B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 26.75B | 152.82B | 275.42B | 20.00B | 200.00B |
| פעילויות השקעה אחרות | 40.70B | 11.96B | 13.91B | 8.48B | 5.15B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -187.97B | -226.71B | -81.05B | 10.02B | -348.23B |
| פירעון חוב | -112.37B | -120.77B | 9.63B | 150.00B | -190.35B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.66B |
| דיבידנדים ששולמו | -6.94B | -6.94B | -6.94B | -23.14B | -28.33B |
| פעילויות מימון אחרות | -68.66B | -99.00B | -83.74B | -116.85B | -110.89B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 64.72B | 94.63B | 121.38B | 76.69B | 39.69B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -29.91B | -26.75B | 44.69B | 37.00B | -196.79B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 94.63B | 121.38B | 76.69B | 39.69B | 236.48B |
| מזומנים בסוף התקופה | 64.72B | 94.63B | 121.38B | 76.69B | 39.69B |
| תזרים מזומנים חופשי | 113.13B | 79.51B | 218.10B | -37.17M | 66.55B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 132.22B | 109.49B | 238.70B | 56.52B | 146.50B |
| הוצאות הוניות | -19.09B | -29.98B | -20.60B | -56.55B | -79.95B |
הנתונים מוצגים ב-KRW