Korea District Heating Corp. (071320) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.46 | 0.51 | 0.62 | 0.44 | 0.56 |
| יחס מהיר | 0.45 | 0.51 | 0.60 | 0.41 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.36 | 0.25 | -0.07 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.64 | 0.52 | 0.43 | -0.11 | 0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.83T | -5.22T | -5.05T | -4.98T | -4.69T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.55 | 0.52 | 0.51 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.84 | 2.22 | 1.91 | 1.96 | 2.15 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.69 | 0.66 | 0.66 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.61 | 0.59 | 0.56 | 0.62 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.55 | 4.01 | 3.69 | 3.82 | 4.50 |
| יחס כיסוי חוב | 0.61 | 0.56 | 0.60 | 0.43 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.08 | 4.64 | 3.35 | 3.57 | -6.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.87 | 3.99 | 8.80 | 13.27 | 10.81 |
| חוב נושא ריבית למניה | 359,449.78 | 403,593.23 | 382,663.48 | 346,890.13 | 314,720.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.23 | 5.07 | 6.24 | 6.46 | 38.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.34% | 15.74% | 12.13% | 10.46% | -6.98% |
| שיעור EBIT | 14.70% | 13.25% | 10.04% | 8.11% | -4.65% |
| שיעור EBITDA | 24.32% | 22.42% | 19.43% | 16.01% | 2.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.64% | 13.25% | 9.19% | 7.96% | -9.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.15% | 10.98% | 7.30% | 5.88% | -6.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.10% | 8.48% | 5.46% | 5.04% | -4.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.10% | 8.48% | 5.88% | 5.04% | -4.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.92% | 77.20% | 74.83% | 85.79% | 71.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.02% | 82.88% | 79.50% | 73.86% | 63.85% |
| תשואה על הנכסים | 4.51% | 4.12% | 2.33% | 2.50% | -2.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.31% | 16.52% | 8.61% | 9.55% | -11.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.35% | 8.34% | 4.91% | 5.30% | -7.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.82% | 5.33% | 3.45% | 3.72% | -4.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.54% | 4.15% | 2.35% | 2.52% | -2.49% |
| תשואת רווחים | 43.51% | 30.36% | 40.70% | 66.43% | -57.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.58 | 5.31 | 3.58 | 4.98 | 4.14 |
| מחזור זכאים | 17.09 | 10.41 | 6.23 | 7.00 | 4.45 |
| מחזור מלאי | 246.01 | 321.81 | 121.36 | 57.78 | 74.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.59 | 0.61 | 0.54 | 0.63 | 0.70 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.49 | 0.43 | 0.50 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.40 | -5.13 | -4.03 | -3.94 | -4.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.64 | 34.82 | 46.36 | 27.53 | 11.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.52 | 68.73 | 101.94 | 73.34 | 88.15 |
| ימי מלאי | 1.48 | 1.13 | 3.01 | 6.32 | 4.91 |
| ימי אשראי מספקים | 21.36 | 35.05 | 58.59 | 52.13 | 82.04 |
| מחזור תפעולי | 33.01 | 69.87 | 104.95 | 79.66 | 93.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 68,913.94 | 58,497.97 | 35,989.23 | -11,739.80 | 1,262.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 41,514.43 | 29,734.17 | -20,146.44 | -64,782.33 | -43,895.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 27,399.51 | 28,763.80 | 56,135.67 | 53,042.53 | 45,157.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.51 | -0.56 | 5.52 | -34.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.00 | 1.79 | 0.62 | -0.22 | 0.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.52 | 2.03 | 0.64 | -0.22 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.15 | 0.10 | -0.03 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.17 | 0.12 | -0.04 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 59.14% | 30.84% | -48.66% | -260.69% | -158.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.28 | 3.43 | 2.46 | 1.51 | -1.74 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.28 | 0.13 | 0.08 | 0.08 |
| מכפיל הון | 0.37 | 0.54 | 0.21 | 0.14 | 0.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.69 | 3.24 | -2.05 | -0.38 | -0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.65 | 1.15 | -2.12 | 21.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.05 | 1.19 | -0.01 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | 0.54 | 0.21 | 0.14 | 0.19 |
| מכפיל שווי חברה | 5.09 | 6.32 | 6.93 | 6.93 | 42.29 |
| שווי חברה | 4.81T | 5.66T | 4.81T | 4.39T | 3.86T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.09 | 6.32 | 6.93 | 6.93 | 42.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.24 | 1.42 | 1.35 | 1.11 | 0.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.00 | 16.45 | -20.60 | -5.61 | -7.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.02 | 8.36 | 11.53 | -30.94 | 264.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 185,953.71 | 172,498.06 | 190,556.18 | 167,516.64 | 137,325.08 |
| הון עצמי למניה | 190,558.68 | 177,196.04 | 195,794.12 | 172,900.53 | 143,553.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.14 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 335,564.11 | 345,296.39 | 308,343.54 | 327,319.94 | 360,396.16 |
| רווח נקי למניה | 30,545.77 | 29,267.25 | 16,849.34 | 16,508.35 | -15,889.02 |
| נטל מס | 0.75 | 0.77 | 0.75 | 0.86 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.83 | 0.73 | 0.72 | 1.33 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.30 | 2.08 | 1.99 | -0.74 | -0.08 |
הנתונים מוצגים ב-KRW