דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Korea District Heating Corp. (071320) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת677.35B416.72B-141.80B14.61B417.63B
רווח נקי325.39B209.87B191.15B-183.98B21.46B
פחת והפחתות366.75B335.45B313.53B285.88B265.41B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-125.25B-149.45B-678.52B166.96B158.05B
יתרת לקוחות68.67B-25.27B189.24B-339.44B-145.80B
מלאי15.38B35.42B-1.25B-21.30B1.25B
יתרת ספקים-176.54B-1.96B-497.80B495.98B275.52B
הון חוזר אחר-32.76B-157.63B-368.72B31.71B27.08B
פריטים אחרים שאינם במזומן110.46B20.85B32.04B-254.24B-27.28B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-327.58B-624.38B-633.64B-540.96B-541.54B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-333.88B-649.14B-640.44B-522.88B-520.05B
רכישות, נטו1.55B539.16M1.30B-3.77B-2.73B
רכישת השקעות-2.60B-300.00M-200.00M-900.00M-336.43M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.00B0900.00M517.76M12.15B
פעילויות השקעה אחרות6.35B25.06B6.11B-13.93B-30.57B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-343.52B200.43B750.52B548.81B110.88B
פירעון חוב-290.00B233.73B523.25B572.66B140.29B
הנפקת מניות רגילות0-19.60B238.82B-6.95B0
רכישה עצמית של מניות רגילות0006.95B0
דיבידנדים ששולמו-44.91B-19.60B-10.74B-9.23B-11.17B
פעילויות מימון אחרות-8.61B5.89B-809.81M-7.68B-18.24B
יתרת מזומנים בסוף התקופה13.14B6.89B14.12B39.04B16.58B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים929.35K0000
שינוי נטו במזומנים6.25B-7.23B-24.92B22.46B-13.03B
מזומנים בתחילת התקופה6.89B14.12B39.04B16.58B29.60B
מזומנים בסוף התקופה13.14B6.89B14.12B39.04B16.58B
תזרים מזומנים חופשי344.29B-233.28B-782.51B-508.27B-102.42B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת677.35B416.72B-141.80B14.61B417.63B
הוצאות הוניות-333.06B-649.99B-640.70B-522.88B-520.05B

הנתונים מוצגים ב-KRW

Korea District Heating Corp. - תזרים מזומנים