Infinitt Healthcare Co., Ltd (071200) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.68 | 4.68 | 4.24 | 3.91 | 4.10 |
| יחס מהיר | 4.66 | 4.66 | 4.19 | 3.84 | 4.05 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.37 | 0.41 | 1.08 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.90 | 0.90 | 0.53 | 0.08 | 0.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 14.09 | 14.09 | 11.60 | 9.22 | 12.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 136.88B | 136.88B | 101.05B | 78.55B | 81.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.30 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | 50.28 | 50.28 | 21.77 | 2.65 | 17.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 105.43 | 105.43 | 49.57 | 63.14 | 105.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 147.29 | 147.29 | 157.30 | 165.25 | 153.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.20 | -0.20 | -0.38 | 65.75 | -0.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.90% | 63.90% | 59.57% | 61.53% | 59.49% |
| שיעור EBIT | 53.51% | 53.51% | 25.62% | -3.37% | 33.44% |
| שיעור EBITDA | 56.07% | 56.07% | 28.34% | -0.47% | 36.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.68% | 13.68% | 7.20% | 8.71% | 15.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 53.39% | 53.39% | 25.48% | -3.51% | 33.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 43.24% | 43.24% | 20.80% | 0.15% | 28.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 45.99% | 45.99% | 22.05% | 0.18% | 28.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.00% | 81.00% | 81.63% | -4.25% | 87.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 390.36% | 390.36% | 353.68% | -40.25% | 208.78% |
| תשואה על הנכסים | 18.90% | 18.90% | 10.94% | 0.09% | 15.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.16% | 24.69% | 14.28% | 0.11% | 19.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.23% | 7.23% | 4.69% | 6.38% | 10.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.16% | 6.16% | 3.84% | -0.33% | 9.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.98% | 18.98% | 11.02% | 0.09% | 15.90% |
| תשואת רווחים | 37.11% | 39.54% | 15.85% | 0.09% | 12.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.05 | 4.05 | 3.10 | 2.97 | 2.93 |
| מחזור זכאים | 8.96 | 8.96 | 6.36 | 7.16 | 7.72 |
| מחזור מלאי | 43.58 | 43.58 | 19.97 | 16.80 | 21.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.22 | 5.22 | 4.62 | 3.31 | 2.99 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.44 | 0.53 | 0.59 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.79 | 0.79 | 0.95 | 1.05 | 1.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 57.81 | 57.81 | 78.46 | 93.76 | 93.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.15 | 90.15 | 117.60 | 123.01 | 124.49 |
| ימי מלאי | 8.38 | 8.38 | 18.28 | 21.73 | 16.64 |
| ימי אשראי מספקים | 40.72 | 40.72 | 57.43 | 50.98 | 47.29 |
| מחזור תפעולי | 98.53 | 98.53 | 135.88 | 144.74 | 141.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 494.53 | 494.53 | 420.23 | 332.62 | 653.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 479.80 | 479.80 | 390.73 | 312.66 | 616.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 14.73 | 14.73 | 29.51 | 19.95 | 37.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.93 | 0.94 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 33.58 | 33.58 | 14.24 | 16.67 | 17.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 33.58 | 33.58 | 14.24 | 16.67 | 17.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.49 | 3.49 | 2.77 | 2.07 | 4.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.48% | 10.48% | 7.87% | 5.70% | 8.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.69 | 2.53 | 6.31 | 1,098.00 | 7.72 |
| מכפיל מכירות | 0 | 1.09 | 1.31 | 1.64 | 2.24 |
| מכפיל הון | 0.67 | 0.62 | 0.90 | 1.25 | 1.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.55 | 12.71 | 17.56 | 11.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.87 | 9.26 | 11.81 | 16.51 | 10.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.63 | 0.02 | 0.00 | -11.04 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 0.62 | 0.90 | 1.25 | 1.54 |
| מכפיל שווי חברה | -0.20 | 1.75 | 4.25 | -284.11 | 5.80 |
| שווי חברה | -11.29B | 99.79B | 110.80B | 117.31B | 165.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.20 | 1.75 | 4.25 | -284.11 | 5.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.11 | 0.98 | 1.20 | 1.33 | 2.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.97 | 8.58 | 11.66 | 14.26 | 11.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.94 | 8.32 | 10.84 | 13.40 | 10.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7,414.66 | 7,414.66 | 5,460.08 | 4,316.40 | 4,591.40 |
| הון עצמי למניה | 7,335.56 | 7,335.56 | 5,509.03 | 4,375.26 | 4,659.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 1.05 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 4,187.94 | 4,187.94 | 3,782.71 | 3,355.15 | 3,205.26 |
| רווח נקי למניה | 1,811.05 | 1,811.05 | 786.75 | 5.00 | 929.00 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.82 | -0.04 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.04 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.27 | 0.27 | 0.52 | 54.39 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-KRW