Infinitt Healthcare Co., Ltd (071200) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.99B | 10.22B | 8.75B | 15.94B | 16.15B |
| רווח נקי | 44.64B | 19.47B | 160.93M | 22.64B | 6.67B |
| פחת והפחתות | 2.59B | 2.50B | 2.56B | 2.36B | 2.13B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -10.50B | 0 | -9.67B | 2.79B |
| תגמול מבוסס מניות | 259.91M | 289.45M | 362.53M | 296.16M | 6.00M |
| שינוי בהון החוזר | -6.14B | -192.99M | -1.64B | 946.46M | 4.84B |
| יתרת לקוחות | -5.00B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 1.02B | 158.76M | -595.59M | 343.36M | -704.37M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.17B | -351.75M | -1.04B | 603.10M | 5.54B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -29.36B | -1.35B | 7.31B | -626.13M | -280.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.25B | -26.35B | 12.00B | -39.56B | 9.60B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -329.63M | -717.79M | -525.02M | -909.15M | -1.32B |
| רכישות, נטו | 0 | 10.00M | 0 | 525.96M | -27.63M |
| רכישת השקעות | -71.63B | -28.20B | -9.78B | -39.80B | -72.84B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 58.72B | 1.31B | 21.06B | 325.79M | 83.26B |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.00B | 1.24B | 1.24B | 292.40M | 535.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.12B | -1.49B | -1.85B | -1.77B | 39.83M |
| פירעון חוב | -84.96M | -83.84M | -317.80M | 0 | 1.61B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.04B | -1.41B | -1.53B | -1.77B | -1.57B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.73B | 13.67B | 31.38B | 13.08B | 38.25B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 438.71M | -81.16M | -608.48M | 223.43M | -1.39B |
| שינוי נטו במזומנים | 1.06B | -17.70B | 18.29B | -25.17B | 24.40B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.67B | 31.38B | 13.08B | 38.25B | 13.85B |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.73B | 13.67B | 31.38B | 13.08B | 38.25B |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.64B | 9.50B | 8.23B | 15.03B | 14.83B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.99B | 10.22B | 8.75B | 15.94B | 16.15B |
| הוצאות הוניות | -357.15M | -717.79M | -525.02M | -909.15M | -1.32B |
הנתונים מוצגים ב-KRW