MONA YONGPYONG CORPORATION (070960) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.73 | 0.86 | 0.59 | 0.61 | 0.57 |
| יחס מהיר | 0.28 | 0.39 | 0.30 | 0.50 | 0.48 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.10 | -0.33 | 0.33 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.03 | -0.15 | -0.64 | 0.76 | 0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -363.74B | -364.26B | -439.16B | -376.40B | -354.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.35 | 0.28 | 0.34 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.98 | 1.01 | 0.72 | 0.88 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.50 | 0.42 | 0.47 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.19 | 0.19 | 0.27 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.77 | 2.86 | 2.61 | 2.61 | 2.30 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | 0.17 | 0.25 | 0.22 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.15 | 0.83 | 1.64 | 1.56 | 0.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.61 | 1.96 | 1.66 | 2.13 | 1.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7,761.35 | 7,928.81 | 6,250.65 | 7,350.04 | 4,568.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 124.62 | 9.26 | 5.64 | 7.11 | 8.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.26% | 18.54% | 19.56% | 19.65% | 13.32% |
| שיעור EBIT | -9.38% | 6.14% | 10.30% | 12.51% | 1.08% |
| שיעור EBITDA | 1.50% | 14.55% | 17.73% | 20.89% | 13.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.66% | 6.14% | 10.07% | 10.11% | 1.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | -29.91% | -14.13% | 4.15% | 6.03% | -9.06% |
| שיעור הרווח הנקי | -25.04% | -12.21% | 2.99% | 4.72% | -8.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -25.28% | -12.25% | 2.97% | 4.73% | -8.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.74% | 86.45% | 71.95% | 78.35% | 93.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,799.68% | -230.27% | 41.20% | 59.63% | -836.38% |
| תשואה על הנכסים | -4.37% | -2.97% | 0.79% | 1.00% | -1.40% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.64% | -8.51% | 2.05% | 2.59% | -3.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.46% | 2.27% | 3.84% | 3.52% | 0.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.26% | 1.47% | 2.23% | 2.14% | 0.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.42% | -3.00% | 0.80% | 1.01% | -1.41% |
| תשואת רווחים | -47.98% | -19.20% | 5.22% | 6.81% | -7.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.07 | 4.93 | 5.17 | 5.89 | 2.47 |
| מחזור זכאים | 30.79 | 15.18 | 82.99 | 66.48 | 56.81 |
| מחזור מלאי | 0.90 | 1.24 | 2.36 | 3.75 | 5.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.26 | 0.38 | 0.37 | 0.30 | 0.20 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.24 | 0.26 | 0.21 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.54 | -2.78 | -1.89 | -1.66 | -1.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 485.50 | 344.93 | 220.63 | 153.79 | 207.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.77 | 74.09 | 70.58 | 62.02 | 147.57 |
| ימי מלאי | 407.59 | 294.88 | 154.45 | 97.26 | 66.75 |
| ימי אשראי מספקים | 11.86 | 24.04 | 4.40 | 5.49 | 6.43 |
| מחזור תפעולי | 497.36 | 368.97 | 225.03 | 159.28 | 214.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -204.47 | -699.30 | -2,177.60 | 2,724.50 | 525.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -304.49 | -1,091.63 | -2,600.03 | 2,180.63 | 271.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 100.02 | 392.33 | 421.22 | 543.87 | 253.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.49 | 1.56 | 1.19 | 0.80 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.04 | -1.78 | -5.17 | 5.01 | 2.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.04 | -1.78 | -5.17 | 5.01 | 2.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.09 | -0.37 | 0.39 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.13 | -0.39 | 0.62 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.05% | -33.03% | -81.00% | 71.50% | 8.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.08 | -5.12 | 19.17 | 14.68 | -13.42 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.64 | 0.57 | 0.69 | 1.14 |
| מכפיל הון | 0.25 | 0.44 | 0.39 | 0.38 | 0.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.23 | -3.03 | -1.23 | 1.40 | 12.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.28 | -4.73 | -1.47 | 1.12 | 6.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -0.99 | -0.08 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.25 | 0.44 | 0.39 | 0.38 | 0.43 |
| מכפיל שווי חברה | 159.49 | 13.63 | 8.87 | 10.43 | 17.32 |
| שווי חברה | 410.45B | 496.36B | 420.95B | 461.38B | 334.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 159.49 | 13.63 | 8.87 | 10.43 | 17.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.39 | 1.98 | 1.57 | 2.18 | 2.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -28.50 | -9.45 | -3.39 | 4.40 | 25.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.44 | -14.75 | -4.05 | 3.52 | 13.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7,311.14 | 7,306.74 | 7,838.15 | 7,778.85 | 7,611.47 |
| הון עצמי למניה | 7,527.38 | 7,455.77 | 8,165.29 | 8,014.58 | 7,847.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.13 | 0.28 | 0.22 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 3,634.67 | 5,197.06 | 5,607.19 | 4,397.14 | 2,977.48 |
| רווח נקי למניה | -910.19 | -634.71 | 167.45 | 207.75 | -251.83 |
| נטל מס | 0.84 | 0.86 | 0.72 | 0.78 | 0.93 |
| נטל ריבית | 3.19 | -2.30 | 0.40 | 0.48 | -8.36 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.22 | 1.10 | -13.00 | 13.11 | -2.09 |
הנתונים מוצגים ב-KRW