MONA YONGPYONG CORPORATION (070960) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.66B | -104.00B | 131.14B | 25.28B | -11.54B |
| רווח נקי | -30.55B | 8.00B | 10.00B | -12.12B | 8.67B |
| פחת והפחתות | 21.06B | 19.88B | 17.73B | 17.79B | 18.61B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -68.30B | -153.47B | 89.65B | 4.33B | -65.14B |
| יתרת לקוחות | -1.09B | -17.46B | -4.27B | -5.90B | -6.27B |
| מלאי | -3.06B | -45.35B | -18.22B | -11.64B | 35.97B |
| יתרת ספקים | -37.07B | 1.67M | 371.09M | 733.28M | 1.03B |
| הון חוזר אחר | -27.07B | -90.66B | 111.77B | 21.13B | -95.87B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 44.13B | 21.60B | 13.75B | 15.28B | 26.32B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.12B | 31.65B | -133.94B | -19.46B | -30.15B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.90B | -20.12B | -26.12B | -12.19B | -20.22B |
| רכישות, נטו | -3.32B | -8.73B | -3.00B | -500.00M | -13.55B |
| רכישת השקעות | -8.85B | -11.84B | -106.00B | -7.82B | -412.26M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.31B | 103.72B | 126.61M | 67.23M | 3.63B |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.63B | -31.39B | 1.05B | 986.01M | 401.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 53.91B | 61.22B | -7.63B | -5.48B | 5.21B |
| פירעון חוב | 36.82B | 70.24B | -1.10B | -1.02B | -2.97B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.98B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 17.09B | -6.04B | -6.53B | -4.46B | 8.18B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.85B | 14.39B | 25.49B | 35.92B | 35.59B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -670.68M | 19.32M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 11.46B | -11.10B | -10.43B | 336.79M | -36.48B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.39B | 25.49B | 35.92B | 35.59B | 72.07B |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.85B | 14.39B | 25.49B | 35.92B | 35.59B |
| תזרים מזומנים חופשי | -52.54B | -124.17B | 104.96B | 13.08B | -31.76B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.66B | -104.00B | 131.14B | 25.28B | -11.54B |
| הוצאות הוניות | -18.88B | -20.12B | -26.18B | -12.19B | -20.22B |
הנתונים מוצגים ב-KRW