Hyundai Department Store Co., Ltd (069960) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.84 | 0.83 | 0.93 | 0.90 | 0.85 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.70 | 0.74 | 0.73 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.13 | 0.08 | 0.06 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.26 | 0.22 | 0.22 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.41 | 0.63 | 0.66 | 0.57 | 0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.99T | -1.86T | -1.94T | -2.32T | -2.59T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.68 | 0.56 | 0.55 | 0.64 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.36 | 0.36 | 0.39 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.07 | 0.14 | 0.17 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.57 | 2.47 | 2.55 | 2.62 | 2.63 |
| יחס כיסוי חוב | 0.36 | 0.50 | 0.44 | 0.32 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.93 | 4.10 | 2.78 | 2.74 | 4.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.72 | 0.96 | 1.79 | 1.97 | 1.79 |
| חוב נושא ריבית למניה | 170,548.24 | 116,863.20 | 116,065.60 | 135,199.77 | 141,776.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.73 | 2.71 | 4.30 | 4.87 | 4.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.91% | 50.63% | 58.87% | 58.90% | 66.56% |
| שיעור EBIT | 9.13% | 8.94% | 2.59% | 3.01% | 6.32% |
| שיעור EBITDA | 19.79% | 19.19% | 12.82% | 13.08% | 13.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.77% | 8.94% | 6.78% | 7.21% | 6.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.49% | 2.91% | 0.15% | 0.99% | 4.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.69% | 4.91% | -0.86% | -1.90% | 2.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.06% | 3.35% | -0.02% | -0.95% | 3.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 228.62% | 168.50% | -589.06% | -191.65% | 58.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 28.38% | 32.58% | 2.15% | 13.72% | 76.87% |
| תשואה על הנכסים | 1.94% | 1.85% | -0.32% | -0.68% | 1.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.07% | 4.56% | -0.82% | -1.79% | 3.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.65% | 5.03% | 3.58% | 3.67% | 3.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.62% | 4.10% | -0.38% | -2.98% | 2.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.11% | 2.02% | -0.36% | -0.76% | 1.37% |
| תשואת רווחים | 16.36% | 10.36% | -3.48% | -7.09% | 11.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.36 | 4.34 | 3.73 | 4.33 | 4.38 |
| מחזור זכאים | 2.44 | 20.05 | 13.61 | 16.82 | 13.07 |
| מחזור מלאי | 3.26 | 4.58 | 2.79 | 2.82 | 2.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.61 | 0.64 | 0.65 | 0.67 | 0.79 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.37 | -9.47 | -14.67 | -9.63 | -17.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.78 | 145.58 | 201.77 | 191.97 | 209.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.66 | 84.06 | 97.87 | 84.35 | 83.37 |
| ימי מלאי | 111.92 | 79.72 | 130.72 | 129.32 | 153.83 |
| ימי אשראי מספקים | 149.80 | 18.20 | 26.82 | 21.70 | 27.92 |
| מחזור תפעולי | 195.58 | 163.78 | 228.58 | 213.67 | 237.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 47,102.12 | 43,579.75 | 33,580.83 | 34,672.89 | 22,392.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 25,987.48 | 17,980.14 | 11,705.14 | 17,764.68 | 10,458.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 21,114.64 | 25,599.61 | 21,875.69 | 16,908.21 | 11,933.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.41 | 0.35 | 0.51 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.00 | 1.59 | 1.42 | 1.84 | 1.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.23 | 1.70 | 1.54 | 2.05 | 1.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.39 | 0.30 | 0.27 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.23 | 0.18 | 0.18 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 31.33% | 20.29% | 24.77% | 34.49% | 18.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.89 | 9.26 | -28.73 | -14.11 | 8.78 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.47 | 0.25 | 0.27 | 0.25 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.44 | 0.23 | 0.25 | 0.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.19 | 4.93 | 4.04 | 2.90 | 5.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.58 | 2.03 | 1.41 | 1.49 | 2.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | -0.01 | 0.52 | 0.09 | -0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.44 | 0.23 | 0.25 | 0.28 |
| מכפיל שווי חברה | 5.70 | 5.18 | 6.23 | 6.91 | 6.05 |
| שווי חברה | 4.59T | 4.21T | 3.34T | 3.81T | 4.10T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.70 | 5.18 | 6.23 | 6.91 | 6.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.13 | 0.99 | 0.80 | 0.90 | 0.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.25 | 10.34 | 13.06 | 9.80 | 17.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.10 | 4.26 | 4.55 | 5.02 | 8.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 283,330.03 | 236,353.28 | 229,368.29 | 228,673.03 | 220,169.98 |
| הון עצמי למניה | 243,644.25 | 201,048.59 | 201,115.05 | 204,416.24 | 209,761.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.23 | -0.15 | 1.12 | 1.96 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 213,265.15 | 186,943.61 | 191,608.99 | 192,516.72 | 229,426.84 |
| רווח נקי למניה | 12,137.51 | 9,177.03 | -1,644.77 | -3,649.97 | 6,592.57 |
| נטל מס | 2.29 | 1.68 | -5.89 | -1.92 | 0.58 |
| נטל ריבית | 0.27 | 0.33 | 0.06 | 0.33 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.43 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.84 | 4.75 | -973.94 | -9.50 | 2.63 |
הנתונים מוצגים ב-KRW