דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Hyundai Department Store Co., Ltd (069960) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת986.17B733.91B757.78B489.39B500.16B
רווח נקי207.67B-753.55M-79.77B186.03B233.39B
פחת והפחתות433.89B428.38B424.00B360.96B303.37B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות0012.96M25.92M0
שינוי בהון החוזר294.88B90.15B131.17B-94.15B-77.27B
יתרת לקוחות164.50B76.68B16.60B-180.86B-187.71B
מלאי160.02B18.15B107.76B-22.98B-133.69B
יתרת ספקים-2.08B-27.11B-27.57B-20.51B11.23B
הון חוזר אחר-27.56B22.44B34.37B130.20B232.89B
פריטים אחרים שאינם במזומן49.73B216.13B282.37B36.53B40.68B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-692.60B-192.63B-595.38B-1.13T42.11B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-583.00B-474.66B-356.83B-260.81B-274.52B
רכישות, נטו173.91B68.16B1.92B-675.75B-1.00B
רכישת השקעות-2.13T-1.63T-1.93T-1.83T-1.91T
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.83T1.82T1.73T1.65T2.24T
פעילויות השקעה אחרות16.03B31.11B-46.51B-17.39B-15.26B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-137.71B-585.56B-194.70B796.56B-530.28B
פירעון חוב59.01B-404.47B-47.87B913.62B-425.77B
הנפקת מניות רגילות-465.90M0-48.00M00
רכישה עצמית של מניות רגילות-21.09B-3.64B00-19.49B
דיבידנדים ששולמו-41.38B-37.82B-41.30B-24.04B-22.09B
פעילויות מימון אחרות-133.78B-139.62B-105.48B-93.01B-62.93B
יתרת מזומנים בסוף התקופה351.88B125.92B164.05B195.00B46.63B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים70.10B6.15B1.35B-4.42B14.86M
שינוי נטו במזומנים225.96B-38.13B-30.95B148.38B12.01B
מזומנים בתחילת התקופה125.92B164.05B195.00B46.63B34.61B
מזומנים בסוף התקופה351.88B125.92B164.05B195.00B46.63B
תזרים מזומנים חופשי406.87B255.82B388.25B228.58B225.64B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת986.17B733.91B757.78B489.39B500.16B
הוצאות הוניות-579.29B-478.09B-369.53B-260.81B-274.52B

הנתונים מוצגים ב-KRW

Hyundai Department Store Co., Ltd - תזרים מזומנים