DSR Wire Corp (069730) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.01 | 2.08 | 2.40 | 1.99 | 1.77 |
| יחס מהיר | 1.39 | 1.34 | 1.53 | 1.31 | 1.12 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.17 | 0.26 | 0.07 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.45 | 0.42 | -0.40 | 0.26 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.24 | 0.11 | 0.75 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.41 | 0.46 | 0.31 | 1.69 | 0.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 79.28B | 71.15B | 76.26B | 43.22B | 50.88B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.14 | 0.09 | 0.10 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.19 | 0.12 | 0.13 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.16 | 0.11 | 0.12 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.38 | 1.36 | 1.35 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | 0.43 | 0.68 | -1.26 | 0.73 | 0.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.28 | 24.56 | 17.63 | 13.82 | 22.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.63 | 0.65 | 0.38 | 0.40 | 0.62 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,336.71 | 2,598.15 | 1,500.76 | 1,892.03 | 3,117.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.05 | 0.77 | -0.23 | 0.89 | 1.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.62% | 20.25% | 18.63% | 18.48% | 16.46% |
| שיעור EBIT | 10.85% | 11.91% | -13.16% | 9.39% | 10.21% |
| שיעור EBITDA | 13.03% | 14.04% | -11.13% | 11.51% | 12.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.82% | 11.91% | 9.05% | 11.03% | 10.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.53% | 13.81% | -12.01% | 8.59% | 12.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.36% | 10.85% | -13.13% | 6.08% | 11.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.36% | 10.85% | -13.13% | 6.08% | 11.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.51% | 78.60% | 109.28% | 70.77% | 87.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 156.70% | 115.92% | -132.72% | 77.85% | 125.19% |
| תשואה על הנכסים | 11.63% | 9.55% | -12.59% | 4.92% | 11.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.59% | 13.13% | -17.12% | 6.63% | 15.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.39% | 14.21% | 11.60% | 11.33% | 14.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.45% | 9.39% | 10.36% | 7.16% | 10.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.99% | 9.85% | -12.59% | 4.92% | 11.15% |
| תשואת רווחים | 44.08% | 44.62% | -54.44% | 21.28% | 42.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.26 | 3.39 | 3.76 | 4.20 | 4.23 |
| מחזור זכאים | 13.53 | 16.58 | 14.56 | 13.40 | 22.67 |
| מחזור מלאי | 3.65 | 3.59 | 3.57 | 4.56 | 4.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.51 | 4.42 | 4.42 | 4.52 | 5.32 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.88 | 0.96 | 0.81 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.08 | 2.97 | 3.20 | 3.85 | 5.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 184.98 | 187.34 | 174.17 | 139.72 | 148.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 111.94 | 107.74 | 96.99 | 86.99 | 86.34 |
| ימי מלאי | 100.02 | 101.62 | 102.25 | 79.98 | 78.17 |
| ימי אשראי מספקים | 26.98 | 22.02 | 25.06 | 27.24 | 16.10 |
| מחזור תפעולי | 211.96 | 209.36 | 199.24 | 166.97 | 164.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,335.81 | 1,155.08 | 432.08 | 2,896.65 | 1,430.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,140.30 | 974.63 | 42.16 | 2,734.14 | 1,269.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 195.51 | 180.44 | 389.92 | 162.51 | 161.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.84 | 0.10 | 0.94 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.14 | 4.12 | 0.96 | 13.02 | 7.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.83 | 6.40 | 1.11 | 17.82 | 8.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.46 | 0.30 | 1.63 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.07 | 0.03 | 0.20 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.60% | 25.38% | 1.17% | 64.71% | 26.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.22 | 2.24 | -1.84 | 4.70 | 2.38 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.26 |
| מכפיל הון | 0.37 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.53 | 3.94 | 85.62 | 1.55 | 3.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.86 | 3.32 | 8.35 | 1.46 | 3.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.01 | 0.01 | -0.09 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.38 |
| מכפיל שווי חברה | 3.49 | 2.51 | -2.40 | 3.37 | 3.37 |
| שווי חברה | 107.88B | 79.96B | 57.60B | 82.64B | 107.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.55 | 2.51 | -2.40 | 3.37 | 3.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 0.35 | 0.27 | 0.39 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.57 | 5.70 | 94.88 | 2.10 | 5.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.61 | 4.81 | 9.26 | 1.98 | 5.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13,497.59 | 12,491.35 | 11,476.71 | 13,555.41 | 12,714.97 |
| הון עצמי למניה | 14,090.95 | 13,052.64 | 11,476.71 | 13,555.41 | 12,714.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.21 | -0.09 | 0.29 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 16,209.18 | 15,788.09 | 14,971.00 | 14,788.45 | 18,172.72 |
| רווח נקי למניה | 2,327.49 | 1,713.46 | -1,965.19 | 898.87 | 2,008.78 |
| נטל מס | 0.78 | 0.79 | 1.09 | 0.71 | 0.88 |
| נטל ריבית | 1.71 | 1.16 | 0.91 | 0.91 | 1.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.57 | 0.67 | -0.24 | 3.22 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-KRW