Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd. (069620) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.89 | 1.24 | 0.97 | 0.92 | 1.16 |
| יחס מהיר | 0.52 | 0.72 | 0.57 | 0.53 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.29 | 0.16 | 0.18 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.20 | 0.07 | 0.19 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.25 | 0.08 | 0.22 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.31 | 0.54 | 0.16 | 0.34 | 0.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -585.36B | -495.79B | -437.20B | -283.21B | -273.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.27 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.87 | 0.82 | 0.82 | 0.61 | 0.73 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.45 | 0.45 | 0.38 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.35 | 0.29 | 0.08 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.39 | 2.35 | 2.49 | 2.31 | 2.57 |
| יחס כיסוי חוב | 0.47 | 0.85 | 0.24 | 0.39 | 0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.01 | 15.67 | 21.18 | 9.21 | 11.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.79 | 0.41 | 0.44 | 0.35 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 81,095.70 | 72,656.03 | 57,034.20 | 42,264.97 | 41,116.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.00 | 2.69 | 4.86 | 2.17 | 4.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.59% | 51.74% | 51.60% | 49.96% | 49.91% |
| שיעור EBIT | 11.57% | 12.45% | 4.47% | 8.81% | 3.68% |
| שיעור EBITDA | 15.68% | 15.65% | 7.91% | 11.99% | 6.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.65% | 12.45% | 10.40% | 8.81% | 7.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.98% | 12.21% | 3.97% | 8.87% | 2.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.95% | 12.47% | 1.74% | 8.85% | 3.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.91% | 12.28% | 1.64% | 8.73% | 3.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 108.86% | 102.10% | 43.74% | 99.79% | 110.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.25% | 98.12% | 38.22% | 100.73% | 40.01% |
| תשואה על הנכסים | 7.70% | 8.29% | 1.25% | 6.88% | 2.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.67% | 19.47% | 3.11% | 15.87% | 6.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.35% | 11.02% | 10.98% | 10.59% | 8.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.58% | 9.52% | 3.65% | 7.70% | 7.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.11% | 9.82% | 1.52% | 8.27% | 3.26% |
| תשואת רווחים | 16.69% | 9.81% | 1.70% | 9.08% | 2.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.36 | 6.73 | 6.63 | 7.47 | 6.89 |
| מחזור זכאים | 9.09 | 7.14 | 8.29 | 6.81 | 7.69 |
| מחזור מלאי | 2.50 | 2.44 | 2.69 | 2.85 | 3.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.75 | 1.86 | 2.11 | 2.64 | 2.90 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.66 | 0.72 | 0.78 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | -184.91 | 24.76 | -41.77 | 111.64 | 18.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 163.06 | 152.73 | 146.97 | 123.32 | 124.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.40 | 54.20 | 55.09 | 48.83 | 52.94 |
| ימי מלאי | 145.82 | 149.69 | 135.90 | 128.10 | 118.83 |
| ימי אשראי מספקים | 40.16 | 51.15 | 44.02 | 53.62 | 47.48 |
| מחזור תפעולי | 203.22 | 203.89 | 190.99 | 176.94 | 171.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13,993.71 | 12,876.97 | 4,475.26 | 11,905.53 | 10,679.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -10,135.71 | -3,653.12 | -15,427.66 | 2,334.64 | 443.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 24,129.42 | 16,530.09 | 19,902.91 | 9,570.89 | 10,236.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.72 | -0.28 | -3.45 | 0.20 | 0.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.56 | 0.75 | 0.22 | 1.17 | 0.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.58 | 0.78 | 0.22 | 1.24 | 1.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.18 | 0.08 | 0.29 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.09 | 0.04 | 0.10 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.10% | -2.12% | -12.21% | 1.99% | 0.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.95 | 10.12 | 58.79 | 11.02 | 42.06 |
| מכפיל מכירות | 0.71 | 1.27 | 1.02 | 0.98 | 1.39 |
| מכפיל הון | 1.10 | 1.98 | 1.83 | 1.75 | 2.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.91 | -47.17 | -8.19 | 50.29 | 362.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.22 | 13.38 | 28.24 | 9.86 | 15.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.01 | -0.74 | 0.06 | 0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.10 | 1.98 | 1.83 | 1.75 | 2.92 |
| מכפיל שווי חברה | 7.54 | 10.81 | 17.78 | 10.30 | 24.91 |
| שווי חברה | 1.93T | 2.66T | 2.00T | 1.70T | 2.12T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.54 | 10.81 | 17.78 | 10.30 | 24.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.18 | 1.69 | 1.41 | 1.24 | 1.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.46 | -62.77 | -11.27 | 63.72 | 432.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.92 | 17.81 | 38.85 | 12.49 | 17.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 68,914.86 | 66,206.24 | 50,432.37 | 53,816.19 | 42,932.09 |
| הון עצמי למניה | 91,821.16 | 86,829.49 | 69,063.08 | 67,165.90 | 54,929.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.01 | 0.59 | 0.02 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 141,124.47 | 135,573.15 | 123,647.08 | 120,389.42 | 115,646.57 |
| רווח נקי למניה | 16,870.01 | 16,903.04 | 2,149.71 | 10,656.40 | 3,816.02 |
| נטל מס | 1.09 | 1.02 | 0.44 | 1.00 | 1.10 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.98 | 0.89 | 1.01 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.28 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.83 | 0.76 | 2.21 | 1.12 | 3.02 |
הנתונים מוצגים ב-KRW