דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd. (069620) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת149.21B51.49B136.01B118.21B39.99B
רווח נקי195.86B23.35B121.74B39.16B30.26B
פחת והפחתות50.27B48.98B42.70B39.69B40.88B
מס הכנסה נדחה0000-7.19B
תגמול מבוסס מניות475.96M545.31M252.72M1.84B2.00B
שינוי בהון החוזר-74.47B-82.79B-25.72B31.58B-29.85B
יתרת לקוחות-6.43B-33.26B-3.70B-24.40B-27.91B
מלאי00-36.58B40.56B58.19M
יתרת ספקים23.29B-16.67B16.60B12.41B-8.37B
הון חוזר אחר-91.33B-32.86B-2.04B3.02B6.38B
פריטים אחרים שאינם במזומן-22.45B61.42B-2.96B5.93B3.89B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-247.36B-265.45B-165.62B-106.87B-87.68B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-241.37B-155.15B-109.34B-113.31B-74.79B
רכישות, נטו120.87M1.74B-4.29B-8.97B-572.21M
רכישת השקעות-17.32B-34.32B-17.69B-23.59B-319.01B
מכירת השקעות / פירעון השקעות13.40B167.42M3.12B30.57B306.36B
פעילויות השקעה אחרות-2.19B-77.89B-37.42B8.42B330.52M
תזרים מזומנים מפעילות מימון164.69B200.62B39.22B15.52B50.22B
פירעון חוב175.05B205.93B148.35M125.18M-632.30M
הנפקת מניות רגילות0049.89B040.25B
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-8.08B-7.74B-6.64B-6.64B-6.46B
פעילויות מימון אחרות-2.29B2.43B-4.18B22.03B17.06B
יתרת מזומנים בסוף התקופה168.94B102.95B111.51B102.95B75.91B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-539.93M4.78B-1.05B184.47M1.07B
שינוי נטו במזומנים65.99B-8.56B8.55B27.04B3.61B
מזומנים בתחילת התקופה102.95B111.51B102.95B75.91B72.30B
מזומנים בסוף התקופה168.94B102.95B111.51B102.95B75.91B
תזרים מזומנים חופשי-42.33B-177.51B26.67B4.91B-34.80B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת149.21B51.49B136.01B118.21B39.99B
הוצאות הוניות-191.53B-229.00B-109.34B-113.31B-74.79B

הנתונים מוצגים ב-KRW

Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd. - תזרים מזומנים