Daeho Al Co., Ltd. (069460) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.22 | 1.21 | 1.79 | 1.88 | 1.26 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.62 | 0.98 | 1.20 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.24 | 0.62 | 0.76 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | -0.48 | -0.40 | 0.09 | 0.14 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.15 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.18 | 0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.53B | 5.17B | 29.44B | 31.63B | 11.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.42 | 0.28 | 0.26 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.83 | 0.84 | 0.44 | 0.39 | 0.83 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.46 | 0.30 | 0.28 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.14 | 2.00 | 1.59 | 1.54 | 2.08 |
| יחס כיסוי חוב | -0.47 | -0.29 | 0.19 | 0.27 | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.03 | -7.60 | 1.94 | 1.92 | 2.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.53 | 0.48 | 0.44 | 0.96 |
| חוב נושא ריבית למניה | 774.33 | 805.55 | 656.42 | 615.81 | 1,289.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.79 | -2.61 | 1.43 | 0.34 | 1.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.25% | 6.53% | 7.08% | 7.66% | 8.40% |
| שיעור EBIT | -16.98% | -11.61% | 2.69% | 4.45% | 6.34% |
| שיעור EBITDA | -15.12% | -9.55% | 4.96% | 6.34% | 8.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.15% | -11.61% | 3.46% | 4.38% | 5.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | -23.05% | -17.80% | 0.91% | 2.17% | 3.82% |
| שיעור הרווח הנקי | -20.32% | -17.95% | 0.83% | 1.92% | 3.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -22.31% | -17.95% | 0.83% | 1.92% | 3.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.15% | 100.84% | 90.96% | 88.60% | 89.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 189.76% | 153.29% | 26.32% | 49.43% | 71.26% |
| תשואה על הנכסים | -26.34% | -22.59% | 0.93% | 2.39% | 3.77% |
| תשואה על ההון העצמי | -44.31% | -45.23% | 1.47% | 3.68% | 7.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -28.05% | -26.10% | 5.67% | 7.81% | 11.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -16.14% | -15.04% | 3.68% | 5.06% | 5.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -27.58% | -22.78% | 0.94% | 2.41% | 3.85% |
| תשואת רווחים | -18.75% | -29.49% | 1.61% | 4.08% | 9.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.53 | 9.63 | 10.08 | 9.74 | 8.29 |
| מחזור זכאים | 65.40 | 89.06 | 119.72 | 78.38 | 38.38 |
| מחזור מלאי | 4.25 | 4.50 | 4.10 | 5.60 | 5.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.07 | 5.92 | 3.28 | 3.98 | 3.93 |
| מחזור נכסים | 1.30 | 1.26 | 1.12 | 1.24 | 1.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.95 | 7.67 | 4.42 | 6.26 | 8.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 136.22 | 114.93 | 122.12 | 98.06 | 100.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.89 | 37.91 | 36.19 | 37.49 | 44.05 |
| ימי מלאי | 85.91 | 81.12 | 88.97 | 65.23 | 66.05 |
| ימי אשראי מספקים | 5.58 | 4.10 | 3.05 | 4.66 | 9.51 |
| מחזור תפעולי | 141.80 | 119.03 | 125.17 | 102.72 | 110.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -67.69 | 29.09 | 19.98 | 98.67 | 97.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -136.53 | -6.55 | -65.03 | 28.39 | 5.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 68.84 | 35.63 | 85.01 | 70.28 | 92.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.02 | -0.23 | -3.26 | 0.29 | 0.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.98 | 0.82 | 0.23 | 1.40 | 1.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.98 | 0.82 | 0.23 | 1.40 | 1.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.18 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.14% | -0.47% | -5.08% | 2.24% | 0.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.31 | -3.39 | 62.18 | 24.49 | 10.91 |
| מכפיל מכירות | 1.08 | 0.61 | 0.51 | 0.47 | 0.37 |
| מכפיל הון | 3.00 | 1.53 | 0.92 | 0.90 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -19.46 | -213.84 | -19.70 | 44.56 | 231.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.30 | 48.13 | 64.12 | 12.82 | 12.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.00 | -1.03 | -0.45 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.00 | 1.53 | 0.92 | 0.90 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | -8.95 | -8.99 | 11.81 | 7.76 | 6.44 |
| שווי חברה | 289.29B | 171.91B | 98.66B | 89.27B | 91.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.95 | -8.99 | 11.81 | 7.76 | 6.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.35 | 0.86 | 0.59 | 0.49 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -24.33 | -301.56 | -22.41 | 46.60 | 327.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -49.08 | 67.88 | 72.94 | 13.41 | 18.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 859.47 | 897.82 | 1,376.62 | 1,384.79 | 1,399.45 |
| הון עצמי למניה | 885.35 | 912.98 | 1,398.29 | 1,403.92 | 1,456.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | -0.01 | 0.09 | 0.11 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 2,453.83 | 2,300.08 | 2,488.93 | 2,690.96 | 3,351.24 |
| רווח נקי למניה | -498.67 | -412.93 | 20.60 | 51.66 | 114.09 |
| נטל מס | 0.88 | 1.01 | 0.91 | 0.89 | 0.89 |
| נטל ריבית | 1.36 | 1.53 | 0.34 | 0.49 | 0.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.12 | -0.07 | 0.97 | 1.91 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-KRW