Daeho Al Co., Ltd. (069460) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.53B | 1.35B | 6.66B | 5.07B | -3.83B |
| רווח נקי | -35.95B | 1.40B | 3.49B | 5.92B | -3.04B |
| פחת והפחתות | 4.13B | 3.82B | 3.43B | 3.13B | 2.84B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.42B | -7.31B | -2.48B | -3.97B | -7.83B |
| יתרת לקוחות | -3.26B | 1.93B | 2.56B | -3.70B | 882.19M |
| מלאי | -3.67B | -8.21B | -1.11B | -6.64B | -4.72B |
| יתרת ספקים | -2.56B | -830.74M | -2.01B | 2.16B | -1.24B |
| הון חוזר אחר | 2.07B | -197.35M | -1.91B | 4.21B | -2.76B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 41.78B | 3.45B | 2.22B | -15.75M | 4.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -54.94B | -9.06B | -4.01B | -11.24B | -16.52B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.12B | -5.50B | -4.74B | -4.79B | -3.48B |
| רכישות, נטו | 9.75B | 0 | 57.11M | 90.70M | 429.78M |
| רכישת השקעות | -46.47B | -3.62B | -208.57M | -29.53B | -14.48B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.11B | 102.76M | 908.35M | 21.79B | 1.05B |
| פעילויות השקעה אחרות | -26.22B | -43.16M | -28.00M | 1.19B | -38.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 39.97B | 3.68B | -5.08B | 6.35B | 46.19B |
| פירעון חוב | 29.75B | 3.64B | -4.63B | 6.41B | 21.26B |
| הנפקת מניות רגילות | 10.00B | 0 | 0 | 0 | 24.95B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -42.24M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 261.70M | 39.23M | -448.00M | -59.04M | -22.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.08B | 29.52B | 33.50B | 35.94B | 35.79B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.48M | 45.92M | -5.89M | -26.05M | 2.39M |
| שינוי נטו במזומנים | -12.45B | -3.98B | -2.44B | 150.58M | 25.84B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.52B | 33.50B | 35.94B | 35.79B | 9.95B |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.08B | 29.52B | 33.50B | 35.94B | 35.79B |
| תזרים מזומנים חופשי | -570.05M | -4.40B | 1.92B | 279.17M | -7.31B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.53B | 1.35B | 6.66B | 5.07B | -3.83B |
| הוצאות הוניות | -3.10B | -5.76B | -4.74B | -4.79B | -3.48B |
הנתונים מוצגים ב-KRW