TKG Huchems Co.,Ltd. (069260) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.47 | 2.14 | 1.96 | 2.54 | 3.28 |
| יחס מהיר | 2.16 | 1.81 | 1.68 | 2.27 | 2.86 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.76 | 0.12 | 0.33 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.45 | 0.42 | 0.61 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.46 | 0.34 | 1.04 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.73 | 2.95 | 2.11 | 45.48 | 2.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 291.97B | 227.92B | 168.00B | 280.68B | 313.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.29 | 1.35 | 1.31 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | 1.87 | 2.50 | 3.18 | 31.42 | 6.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.39 | 13.45 | 41.08 | 522.22 | 183.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.05 | 0.08 | 0.02 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,158.90 | 1,204.92 | 1,635.27 | 663.93 | 1,019.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.04 | -1.07 | 0.22 | -0.25 | 0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.62% | 10.43% | 10.79% | 15.81% | 12.73% |
| שיעור EBIT | 7.19% | 5.82% | 8.60% | 14.60% | 8.74% |
| שיעור EBITDA | 11.43% | 10.59% | 12.51% | 17.00% | 10.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.27% | 5.82% | 6.80% | 11.52% | 9.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.82% | 7.07% | 8.43% | 14.57% | 8.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.13% | 5.31% | 6.54% | 12.80% | 6.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.98% | 5.25% | 6.53% | 12.80% | 6.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.24% | 75.10% | 77.51% | 87.85% | 77.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.80% | 121.58% | 123.99% | 126.54% | 90.08% |
| תשואה על הנכסים | 5.03% | 5.13% | 6.65% | 12.26% | 8.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.14% | 6.64% | 8.95% | 16.04% | 11.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.65% | 6.96% | 8.67% | 13.66% | 14.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.29% | 4.97% | 6.43% | 11.92% | 11.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.28% | 5.41% | 7.07% | 12.35% | 8.75% |
| תשואת רווחים | 11.02% | 7.83% | 11.87% | 16.76% | 11.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.76 | 9.68 | 8.59 | 6.77 | 7.23 |
| מחזור זכאים | 9.17 | 11.30 | 10.68 | 5.82 | 12.23 |
| מחזור מלאי | 14.13 | 13.72 | 16.27 | 15.25 | 16.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.26 | 2.84 | 2.74 | 2.89 | 4.51 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.97 | 1.02 | 0.96 | 1.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.10 | 4.68 | 4.30 | 3.07 | 3.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.04 | 31.99 | 30.78 | 15.16 | 43.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.01 | 37.69 | 42.50 | 53.90 | 50.46 |
| ימי מלאי | 25.83 | 26.60 | 22.44 | 23.93 | 22.49 |
| ימי אשראי מספקים | 39.80 | 32.31 | 34.16 | 62.67 | 29.84 |
| מחזור תפעולי | 72.84 | 64.29 | 64.94 | 77.83 | 72.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2,637.70 | 2,535.26 | 2,065.54 | 5,773.55 | 1,156.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2,392.82 | 2,274.28 | 1,186.28 | 2,796.38 | -1,245.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 244.88 | 260.97 | 879.26 | 2,977.17 | 2,402.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.90 | 0.57 | 0.48 | -1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.14 | 2.09 | 1.10 | 1.45 | 0.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.77 | 9.71 | 2.35 | 1.94 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.87 | 2.34 | 1.30 | 8.78 | 1.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.21 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.07% | 12.01% | 6.96% | 13.35% | -6.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.97 | 12.13 | 8.42 | 5.97 | 8.97 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.68 | 0.55 | 0.76 | 0.59 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.85 | 0.75 | 0.96 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.22 | 8.33 | 14.37 | 7.49 | -15.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.72 | 7.47 | 8.25 | 3.63 | 16.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.88 | -0.53 | -0.20 | 0.09 | 1.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.85 | 0.75 | 0.96 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | 3.98 | 5.33 | 4.62 | 4.24 | 5.43 |
| שווי חברה | 573.05B | 637.06B | 687.22B | 759.64B | 734.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.98 | 5.33 | 4.62 | 4.24 | 5.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.56 | 0.58 | 0.72 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.16 | 6.93 | 15.10 | 7.08 | -15.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.59 | 6.22 | 8.67 | 3.43 | 16.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22,924.69 | 21,147.68 | 20,999.42 | 21,690.81 | 19,082.85 |
| הון עצמי למניה | 24,166.26 | 22,328.88 | 22,620.73 | 21,900.63 | 19,290.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.26 | 0.23 | 0.12 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 32,412.97 | 27,911.76 | 30,967.10 | 27,430.93 | 32,207.60 |
| רווח נקי למניה | 1,663.61 | 1,482.78 | 2,023.81 | 3,511.96 | 2,129.41 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.78 | 0.88 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.95 | 1.22 | 0.98 | 1.00 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.60 | 1.71 | 1.02 | 1.64 | 0.54 |
הנתונים מוצגים ב-KRW