דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

TKG Huchems Co.,Ltd. (069260) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת102.43B79.26B221.57B44.37B83.80B
רווח נקי59.91B77.45B134.78B81.81B77.57B
פחת והפחתות53.83B46.39B24.52B27.16B29.90B
מס הכנסה נדחה0000138.57M
תגמול מבוסס מניות022.52M000
שינוי בהון החוזר-10.77B-43.59B89.10B-84.98B-20.46B
יתרת לקוחות18.96B22.53B17.79B-71.67B-35.95B
מלאי-4.65B-2.04B7.49B-21.79B-22.37B
יתרת ספקים-9.41B-56.77B65.96B15.50B36.64B
הון חוזר אחר-15.67B-64.08B-1.61B-7.02B1.22B
פריטים אחרים שאינם במזומן-538.22M-1.02B-26.83B20.38B-3.34B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה101.22B-75.13B-139.46B63.15B-75.15B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-11.99B-33.42B-114.25B-92.17B-25.14B
רכישות, נטו48.83M-57.83B-5.63B33.54B19.72B
רכישת השקעות-259.75B-231.01B-240.29B-179.06B-391.02B
מכירת השקעות / פירעון השקעות372.32B229.04B218.28B299.63B317.68B
פעילויות השקעה אחרות593.35M18.10B2.43B1.21B3.59B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-59.46B-46.07B-49.16B-79.66B-28.72B
פירעון חוב-15.10B-1.62B-11.92B-35.11B13.73B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-38.37B-38.37B-38.37B-38.37B-38.37B
פעילויות מימון אחרות-5.98B-6.08B1.13B-6.18B-4.08B
יתרת מזומנים בסוף התקופה171.95B27.78B69.59B36.64B8.78B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-27.80M140.04M-296.00K03.46M
שינוי נטו במזומנים144.17B-41.80B32.95B27.86B-20.06B
מזומנים בתחילת התקופה27.78B69.59B36.64B8.78B28.84B
מזומנים בסוף התקופה171.95B27.78B69.59B36.64B8.78B
תזרים מזומנים חופשי91.89B45.52B107.31B-47.80B58.67B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת102.43B79.26B221.57B44.37B83.80B
הוצאות הוניות-10.54B-33.74B-114.25B-92.17B-25.14B

הנתונים מוצגים ב-KRW

TKG Huchems Co.,Ltd. - תזרים מזומנים