Celltrion Pharm Inc. (068760) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.66 | 1.66 | 1.58 | 1.46 | 1.47 |
| יחס מהיר | 1.23 | 1.23 | 1.17 | 1.06 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.08 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.30 | 0.23 | 0.04 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.31 | 0.61 | 0.37 | 0.06 | -0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 147.12B | 147.12B | 119.13B | 99.85B | 68.98B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.21 | 0.26 | 0.25 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.37 | 0.43 | 0.43 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.74 | 1.69 | 1.70 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 0.49 | 0.46 | 0.31 | 0.30 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.71 | 8.41 | 4.96 | 4.35 | 6.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,737.73 | 3,792.62 | 4,133.92 | 3,924.57 | 4,551.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.38 | 1.42 | 2.21 | 2.63 | 2.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.76% | 30.53% | 25.53% | 30.79% | 29.21% |
| שיעור EBIT | 16.42% | 10.51% | 7.80% | 8.87% | 9.50% |
| שיעור EBITDA | 19.12% | 14.66% | 12.00% | 13.95% | 14.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.70% | 10.46% | 7.79% | 9.28% | 9.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.49% | 9.27% | 6.23% | 6.74% | 7.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.41% | 7.22% | 4.60% | 5.47% | 6.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.41% | 7.22% | 4.60% | 5.47% | 6.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.14% | 77.95% | 73.81% | 81.14% | 85.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.68% | 88.63% | 79.95% | 72.66% | 79.82% |
| תשואה על הנכסים | 4.14% | 5.10% | 3.28% | 3.31% | 4.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.39% | 8.89% | 5.53% | 5.65% | 7.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.53% | 11.79% | 8.82% | 9.19% | 9.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.71% | 7.05% | 4.75% | 5.33% | 6.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.39% | 5.41% | 3.49% | 3.53% | 4.65% |
| תשואת רווחים | 0.76% | 1.13% | 0.66% | 0.52% | 1.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.88 | 2.38 | 2.19 | 1.75 | 2.06 |
| מחזור זכאים | 3.73 | 4.74 | 7.62 | 4.54 | 7.18 |
| מחזור מלאי | 2.39 | 3.03 | 3.51 | 2.68 | 3.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.92 | 2.43 | 2.15 | 1.76 | 1.69 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.71 | 0.71 | 0.61 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.33 | 3.24 | 3.68 | 3.61 | 4.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 249.29 | 196.85 | 223.01 | 264.69 | 218.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 194.25 | 153.50 | 166.90 | 208.88 | 177.38 |
| ימי מלאי | 152.89 | 120.42 | 104.01 | 136.22 | 92.40 |
| ימי אשראי מספקים | 97.86 | 77.07 | 47.90 | 80.41 | 50.85 |
| מחזור תפעולי | 347.14 | 273.92 | 270.91 | 345.10 | 269.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 994.59 | 1,951.38 | 1,301.95 | 201.19 | -110.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 767.39 | 1,546.73 | 1,164.30 | 42.70 | -281.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 227.20 | 404.65 | 137.65 | 158.49 | 171.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.79 | 0.89 | 0.21 | 2.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.38 | 3.23 | 9.46 | 1.27 | -0.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.38 | 4.82 | 9.46 | 1.27 | -0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.54 | 0.33 | 0.05 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.16 | 0.12 | 0.02 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.01% | 2.01% | 1.51% | 0.05% | -0.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 130.86 | 88.12 | 152.56 | 193.63 | 94.50 |
| מכפיל מכירות | 0 | 6.37 | 7.01 | 10.59 | 6.36 |
| מכפיל הון | 9.50 | 7.83 | 8.44 | 10.93 | 6.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 49.85 | 66.22 | 2,215.59 | -237.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 94.01 | 39.51 | 59.22 | 470.21 | -606.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.81 | 1.21 | 44.31 | -6.18 | -5.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.50 | 7.83 | 8.44 | 10.93 | 6.88 |
| מכפיל שווי חברה | 1.38 | 44.85 | 60.63 | 78.57 | 47.73 |
| שווי חברה | 111.44B | 3.53T | 3.48T | 4.26T | 2.58T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.38 | 44.85 | 60.63 | 78.57 | 47.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.26 | 6.57 | 7.28 | 10.96 | 6.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.28 | 51.47 | 68.72 | 2,292.44 | -249.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.53 | 40.80 | 61.46 | 486.52 | -638.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8,867.42 | 8,867.42 | 8,230.49 | 7,751.26 | 8,602.51 |
| הון עצמי למניה | 9,842.93 | 9,842.93 | 9,132.19 | 8,654.01 | 9,729.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.19 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 9,570.04 | 12,110.55 | 10,993.82 | 8,932.67 | 10,527.11 |
| רווח נקי למניה | 709.61 | 874.91 | 505.39 | 488.57 | 707.91 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.74 | 0.81 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.58 | 0.88 | 0.80 | 0.76 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.40 | 2.23 | 2.58 | 0.41 | -0.16 |
הנתונים מוצגים ב-KRW