Celltrion Pharm Inc. (068760) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 86.43B | 56.59B | 8.76B | -4.05B | 93.15B |
| רווח נקי | 38.75B | 21.97B | 21.26B | 25.96B | 34.58B |
| פחת והפחתות | 22.25B | 20.09B | 19.73B | 17.42B | 16.38B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -929.25M | 0 | 9.88B |
| תגמול מבוסס מניות | 2.56B | 2.81B | 2.70B | 1.69B | 1.49B |
| שינוי בהון החוזר | 14.35B | -9.47B | -40.97B | -70.48B | 25.87B |
| יתרת לקוחות | -6.68B | 8.62B | -34.89B | -13.71B | 0 |
| מלאי | -26.65B | -15.75B | -30.35B | -7.90B | -12.51B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 47.68B | -2.35B | 24.27B | -48.87B | 38.38B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.52B | 21.19B | 6.97B | 21.36B | 4.95B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -57.54B | -12.12B | -4.22B | -14.57B | -16.30B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.16B | -4.94B | -6.90B | -6.29B | -12.50B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 474.05M | 0 | -1.23B |
| רכישת השקעות | -234.06B | -59.12B | -54.46B | -38.98B | -20.98B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 191.48B | 52.42B | 54.71B | 29.98B | 17.00B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.20B | -477.00M | 1.95B | 719.63M | 1.40B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -24.50B | -18.71B | -16.21B | -30.18B | -22.41B |
| פירעון חוב | -12.88B | -3.28B | -2.08B | -19.84B | -11.92B |
| הנפקת מניות רגילות | 243.19M | 880.84M | 574.98M | 870.56M | 940.97M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.44B | -4.93B | -4.29B | -4.58B | -5.23B |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.42B | -11.38B | -10.41B | -6.63B | -6.20B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 49.87B | 45.48B | 19.71B | 31.39B | 80.19B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -869.00K | 3.34M | -924.00K | -2.18M | 1.25M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.39B | 25.77B | -11.68B | -48.80B | 54.44B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 45.48B | 19.71B | 31.39B | 80.19B | 25.75B |
| מזומנים בסוף התקופה | 49.87B | 45.48B | 19.71B | 31.39B | 80.19B |
| תזרים מזומנים חופשי | 68.51B | 50.61B | 1.86B | -10.33B | 80.65B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 86.43B | 56.59B | 8.76B | -4.05B | 93.15B |
| הוצאות הוניות | -17.92B | -5.98B | -6.90B | -6.29B | -12.50B |
הנתונים מוצגים ב-KRW