Deutsch Motors Inc. (067990) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.40 | 0.40 | 0.43 | 0.46 | 0.39 |
| יחס מהיר | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.34 | 0.29 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.18 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.20 | -0.10 | -0.00 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.18 | 0.24 | -0.11 | -0.00 | 0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -897.02B | -893.43B | -897.12B | -775.64B | -598.82B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.63 | 0.63 | 0.66 | 0.63 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.91 | 2.79 | 2.83 | 2.39 | 2.09 |
| יחס חוב להון | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.71 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.36 | 0.44 | 0.38 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.60 | 4.42 | 4.28 | 3.82 | 3.57 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.00 | 0.93 | 0.61 | 1.30 | 3.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 7.64 | 7.03 | 6.88 | 6.14 | 3.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 38,848.96 | 37,951.46 | 37,843.60 | 33,969.90 | 23,263.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.15 | 8.97 | 12.94 | 9.63 | 6.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.30% | 7.35% | 9.11% | 9.07% | 9.98% |
| שיעור EBIT | 3.43% | 1.60% | 1.43% | 2.20% | 3.54% |
| שיעור EBITDA | 5.80% | 4.09% | 3.67% | 3.97% | 4.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.66% | 1.60% | 1.15% | 1.95% | 3.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.32% | 0.23% | -0.45% | 0.70% | 2.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.14% | 0.13% | -0.23% | 0.53% | 1.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.14% | 0.07% | -0.35% | 0.52% | 1.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 43.90% | 58.66% | 50.42% | 75.11% | 71.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 19.25% | 14.27% | -38.73% | 35.92% | 78.62% |
| תשואה על הנכסים | 0.22% | 0.21% | -0.29% | 0.73% | 2.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.98% | 0.92% | -1.25% | 2.81% | 10.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.52% | 5.67% | 3.10% | 5.46% | 11.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.28% | 0.81% | 1.27% | 2.17% | 4.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.22% | 0.21% | -0.30% | 0.74% | 2.90% |
| תשואת רווחים | 2.80% | 2.45% | -3.30% | 7.90% | 19.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 26.34 | 26.61 | 23.07 | 24.97 | 24.03 |
| מחזור זכאים | 26.09 | 48.33 | 60.91 | 87.00 | 1,015.71 |
| מחזור מלאי | 15.29 | 15.10 | 11.64 | 21.18 | 25.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.55 | 3.48 | 2.95 | 3.49 | 6.20 |
| מחזור נכסים | 1.57 | 1.55 | 1.30 | 1.40 | 1.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.54 | -4.88 | -4.72 | -5.09 | -5.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.74 | 30.34 | 41.19 | 27.66 | 29.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.86 | 13.71 | 15.82 | 14.62 | 15.19 |
| ימי מלאי | 23.87 | 24.18 | 31.36 | 17.23 | 14.30 |
| ימי אשראי מספקים | 13.99 | 7.55 | 5.99 | 4.20 | 0.36 |
| מחזור תפעולי | 37.73 | 37.89 | 47.18 | 31.85 | 29.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5,312.45 | 6,382.12 | -2,710.04 | -26.19 | 1,058.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4,072.72 | 4,948.20 | -4,450.66 | -1,668.80 | -495.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,239.73 | 1,433.92 | 1,740.62 | 1,642.61 | 1,554.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.78 | 1.64 | 63.72 | -0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.26 | 3.51 | -1.28 | -0.01 | 0.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.29 | 4.45 | -1.56 | -0.02 | 0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.18 | -0.07 | -0.00 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.07 | -0.04 | -0.00 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 87.96% | 101.09% | -90.92% | -34.20% | -8.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 38.66 | 40.76 | -30.28 | 12.66 | 5.06 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.09 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.14 | 0.99 | -1.10 | -2.92 | -11.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.77 | -1.81 | -186.34 | 5.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.23 | 0.21 | -0.18 | 1.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | 7.01 | 10.31 | 14.80 | 11.31 | 8.88 |
| שווי חברה | 1.06T | 1.08T | 1.18T | 986.56B | 826.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.01 | 10.31 | 14.80 | 11.31 | 8.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.42 | 0.54 | 0.45 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.25 | 7.64 | -8.75 | -19.75 | -51.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.09 | 5.92 | -14.37 | -1,258.75 | 23.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12,264.05 | 12,563.52 | 12,726.25 | 13,821.35 | 11,620.27 |
| הון עצמי למניה | 12,840.55 | 13,052.39 | 12,890.91 | 13,741.13 | 10,886.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.56 | 0.71 | 0.21 | 0.26 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 92,653.46 | 89,627.54 | 71,690.92 | 73,374.95 | 59,904.25 |
| רווח נקי למניה | 129.82 | 120.08 | -161.66 | 385.59 | 1,115.50 |
| נטל מס | 0.44 | 0.59 | 0.50 | 0.75 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.09 | 0.14 | -0.31 | 0.32 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 58.39 | 53.15 | 10.70 | -0.07 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-KRW