Deutsch Motors Inc. (067990) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 181.51B | -81.97B | -783.76M | 34.59B | 47.60B |
| רווח נקי | 3.42B | -7.66B | 11.37B | 38.56B | 36.71B |
| פחת והפחתות | 63.54B | 48.57B | 39.03B | 32.22B | 31.60B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.29B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 113.59M | 15.83M |
| שינוי בהון החוזר | 97.65B | -135.29B | -66.01B | -50.05B | -39.67B |
| יתרת לקוחות | 50.68B | -64.60B | -25.75B | 0 | 0 |
| מלאי | 23.35B | -53.85B | -7.09B | -18.74B | 17.61B |
| יתרת ספקים | 22.56B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.05B | -16.84B | -33.17B | -31.31B | -57.28B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.92B | 12.41B | 14.84B | 13.75B | -1.34B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.31B | -100.29B | -91.19B | -58.50B | -57.99B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.23B | -51.16B | -49.16B | -50.78B | -25.95B |
| רכישות, נטו | -10.68B | 25.04M | -29.80B | 0 | -28.47B |
| רכישת השקעות | -11.14B | -13.95B | -6.96B | -35.32B | -191.47B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 15.99B | 20.02B | 7.34B | 20.29B | 188.91B |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.75B | -55.21B | -12.61B | 7.32B | -994.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -120.77B | 112.27B | 136.53B | 56.46B | 8.59B |
| פירעון חוב | -107.98B | 146.74B | 197.42B | 86.77B | 39.93B |
| הנפקת מניות רגילות | -7.30M | 0 | 4.00B | 2.40B | 14.93B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.50B | -7.20B | -5.10B | 0 | -7.42B |
| דיבידנדים ששולמו | -10.90B | -11.55B | -11.84B | -12.48B | -8.86B |
| פעילויות מימון אחרות | 616.59M | -15.72B | -47.94B | -20.23B | -29.99B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 99.24B | 73.75B | 143.29B | 99.02B | 66.47B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 61.20M | 451.64M | -284.13M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 25.49B | -69.53B | 44.27B | 32.55B | -1.80B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 73.75B | 143.29B | 99.02B | 66.47B | 68.26B |
| מזומנים בסוף התקופה | 99.24B | 73.75B | 143.29B | 99.02B | 66.47B |
| תזרים מזומנים חופשי | 140.73B | -134.62B | -49.94B | -16.19B | 21.64B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 181.51B | -81.97B | -783.76M | 34.59B | 47.60B |
| הוצאות הוניות | -40.78B | -52.65B | -49.16B | -50.78B | -25.95B |
הנתונים מוצגים ב-KRW