Y-ENTEC Co., Ltd. (067900) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 1.21 | 1.22 | 1.31 | 0.78 |
| יחס מהיר | 0.94 | 1.13 | 1.15 | 1.22 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.73 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.56 | 0.62 | 0.60 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.82 | 0.72 | 0.93 | 0.89 | 0.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -90.94B | -77.33B | -61.27B | -46.40B | -37.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.44 | 1.45 | 1.45 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | 0.79 | 0.72 | 1.03 | 1.03 | 0.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 21.99 | 21.85 | 30.60 | 14.82 | 16.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.79 | 0.85 | 0.75 | 0.58 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6,145.59 | 6,078.04 | 5,265.04 | 4,556.65 | 3,226.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.65 | 1.27 | 0.68 | 0.69 | 0.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.97% | 28.08% | 32.26% | 31.54% | 31.28% |
| שיעור EBIT | 23.75% | 22.09% | 35.79% | 26.92% | 26.47% |
| שיעור EBITDA | 33.40% | 32.23% | 45.71% | 35.97% | 34.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.65% | 22.09% | 26.62% | 26.46% | 27.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.56% | 27.49% | 34.92% | 25.13% | 24.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 26.28% | 26.01% | 27.52% | 19.83% | 19.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.28% | 26.01% | 27.52% | 19.83% | 19.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.34% | 94.59% | 78.82% | 78.91% | 80.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 127.29% | 124.48% | 131.20% | 94.97% | 91.91% |
| תשואה על הנכסים | 6.26% | 6.08% | 7.11% | 6.62% | 8.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.36% | 8.78% | 10.33% | 9.60% | 12.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.87% | 5.91% | 8.01% | 10.26% | 14.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.06% | 5.03% | 5.69% | 7.30% | 10.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.30% | 6.12% | 7.17% | 6.68% | 8.87% |
| תשואת רווחים | 22.50% | 24.08% | 24.49% | 17.31% | 16.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.28 | 13.82 | 12.57 | 12.99 | 14.82 |
| מחזור זכאים | 11.89 | 12.45 | 13.86 | 22.24 | 17.38 |
| מחזור מלאי | 14.84 | 16.53 | 16.02 | 16.71 | 16.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.38 | 0.38 | 0.41 | 0.51 | 0.66 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.33 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.41 | 8.56 | 7.64 | 78.61 | -5.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.41 | 19.17 | 25.49 | 33.52 | 25.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.52 | 26.41 | 29.05 | 28.10 | 24.63 |
| ימי מלאי | 24.59 | 22.08 | 22.78 | 21.84 | 22.36 |
| ימי אשראי מספקים | 30.70 | 29.31 | 26.34 | 16.42 | 21.00 |
| מחזור תפעולי | 60.11 | 48.48 | 51.82 | 49.94 | 46.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2,134.41 | 1,952.18 | 2,089.35 | 1,672.80 | 1,870.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -596.01 | -736.12 | -902.96 | -1,666.71 | 1,609.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 2,730.41 | 2,688.30 | 2,992.31 | 3,339.51 | 261.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.28 | -0.38 | -0.43 | -1.00 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.78 | 0.71 | 0.69 | 0.49 | 6.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.78 | 0.73 | 0.70 | 0.50 | 7.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.32 | 0.40 | 0.38 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.30 | 0.34 | 0.25 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.77% | -10.55% | -12.94% | -21.70% | 19.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.44 | 4.15 | 4.03 | 5.78 | 6.20 |
| מכפיל מכירות | 1.17 | 1.08 | 1.12 | 1.15 | 1.23 |
| מכפיל הון | 0.40 | 0.36 | 0.42 | 0.55 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.87 | -9.48 | -7.73 | -4.61 | 5.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.59 | 3.58 | 3.34 | 4.59 | 4.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | -1.47 | 0.13 | -2.54 | 0.99 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 0.36 | 0.42 | 0.55 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | 5.15 | 4.62 | 3.14 | 3.87 | 4.27 |
| שווי חברה | 204.33B | 174.20B | 163.28B | 169.20B | 183.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.15 | 4.62 | 3.14 | 3.87 | 4.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.72 | 1.49 | 1.44 | 1.39 | 1.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.94 | -13.07 | -9.87 | -5.61 | 6.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.29 | 4.93 | 4.27 | 5.59 | 5.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18,887.71 | 18,966.17 | 16,360.41 | 13,664.99 | 10,848.75 |
| הון עצמי למניה | 19,076.50 | 19,154.96 | 16,546.98 | 13,853.71 | 11,037.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.05 | 0.21 | 0.21 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 6,567.29 | 6,463.86 | 6,211.28 | 6,704.67 | 6,839.96 |
| רווח נקי למניה | 1,725.87 | 1,681.02 | 1,709.65 | 1,329.56 | 1,361.00 |
| נטל מס | 0.95 | 0.95 | 0.79 | 0.79 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.24 | 0.98 | 0.93 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.22 | 1.16 | 1.22 | 1.26 | 1.37 |
הנתונים מוצגים ב-KRW