דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Y-ENTEC Co., Ltd. (067900) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת35.33B38.27B30.29B33.86B32.45B
רווח נקי30.43B31.31B24.07B24.63B23.24B
פחת והפחתות11.87B11.29B10.99B10.31B10.71B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-2.39B3.94B-5.43B-1.73B-3.06B
יתרת לקוחות855.12M511.33M000
מלאי-4.42M163.67M239.38M-428.89M-93.15M
יתרת ספקים582.15M0000
הון חוזר אחר-3.82B3.27B-5.67B-1.30B-2.96B
פריטים אחרים שאינם במזומן-4.57B-8.28B646.67M644.52M1.55B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-43.55B-44.80B-27.78B-10.53B-34.37B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-48.66B-54.80B-60.47B-4.72B-3.25B
רכישות, נטו12.74B00013.91M
רכישת השקעות-9.29B-10.16B-8.09B-7.58B-33.70B
מכירת השקעות / פירעון השקעות615.43M7.51B40.66B1.72B2.56B
פעילויות השקעה אחרות1.03B12.66B116.31M53.40M0
תזרים מזומנים מפעילות מימון9.76B12.62B23.35B-16.21B-4.66B
פירעון חוב11.95B14.38B25.32B-15.45B-2.43B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-1.57B
דיבידנדים ששולמו-1.27B-904.98M-904.98M00
פעילויות מימון אחרות-923.90M-862.90M-1.06B-756.58M-657.36M
יתרת מזומנים בסוף התקופה60.97B60.00B50.20B25.21B17.99B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-575.28M3.72B-877.37M91.80M620.18M
שינוי נטו במזומנים965.28M9.81B24.99B7.21B-5.96B
מזומנים בתחילת התקופה60.00B50.20B25.21B17.99B23.96B
מזומנים בסוף התקופה60.97B60.00B50.20B25.21B17.99B
תזרים מזומנים חופשי-13.32B-16.54B-30.18B29.13B29.20B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת35.33B38.27B30.29B33.86B32.45B
הוצאות הוניות-48.66B-54.80B-60.47B-4.72B-3.25B

הנתונים מוצגים ב-KRW

Y-ENTEC Co., Ltd. - תזרים מזומנים