Savezone I & C Corp. (067830) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.74 | 2.35 | 2.72 | 1.86 | 1.61 |
| יחס מהיר | 2.68 | 2.26 | 2.63 | 1.80 | 1.55 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.38 | 0.09 | 0.99 | 0.91 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.12 | 0.19 | 0.15 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.25 | -0.01 | 0.23 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.42 | 0.69 | -0.02 | 0.87 | 1.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 56.05B | 9.62B | 41.18B | 5.23B | -910.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.22 | 1.19 | 1.26 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0.00 | 0.24 | 0.97 | 1.03 | 0.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.75 | 6.60 | 9.32 | 13.19 | 13.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.50 | 0.15 | 0.24 | 0.20 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,560.83 | 497.55 | 499.00 | 498.80 | 495.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.24 | -0.09 | 0.62 | -2.15 | -3.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.83% | 49.85% | 54.04% | 56.06% | 56.18% |
| שיעור EBIT | 5.45% | 3.88% | 14.42% | 14.62% | 7.69% |
| שיעור EBITDA | 10.91% | 7.83% | 18.54% | 18.61% | 11.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.87% | 3.88% | 6.63% | 8.92% | 7.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 40.88% | 10.65% | 13.70% | 13.94% | 7.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 30.01% | 6.57% | 10.78% | 11.00% | 7.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 30.01% | 6.57% | 10.78% | 11.00% | 7.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.42% | 61.67% | 78.66% | 78.90% | 108.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,056.69% | 274.19% | 206.59% | 156.28% | 92.05% |
| תשואה על הנכסים | 5.29% | 1.29% | 2.19% | 2.28% | 1.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.16% | 1.58% | 2.61% | 2.87% | 1.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.77% | 0.83% | 1.47% | 2.09% | 1.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.53% | 0.50% | 1.12% | 1.60% | 1.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.31% | 1.30% | 2.20% | 2.29% | 1.61% |
| תשואת רווחים | 41.01% | 6.41% | 16.70% | 15.12% | 9.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.92 | 20.37 | 18.59 | 18.23 | 22.53 |
| מחזור זכאים | 16.82 | 16.29 | 15.45 | 16.89 | 15.68 |
| מחזור מלאי | 12.98 | 13.11 | 11.91 | 12.72 | 13.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.30 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.34 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.21 | 1.56 | 1.63 | 2.47 | 3.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.99 | 23.35 | 26.67 | 27.12 | 20.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.57 | 17.91 | 19.63 | 20.02 | 16.20 |
| ימי מלאי | 28.12 | 27.84 | 30.66 | 28.70 | 27.16 |
| ימי אשראי מספקים | 21.70 | 22.40 | 23.62 | 21.61 | 23.28 |
| מחזור תפעולי | 49.69 | 45.75 | 50.29 | 48.72 | 43.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 420.27 | 330.99 | -8.60 | 414.30 | 798.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 374.38 | 299.13 | -32.50 | 381.65 | 779.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 45.89 | 31.86 | 23.90 | 32.65 | 18.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.90 | 3.78 | 0.92 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.72 | 5.34 | -0.16 | 6.61 | 16.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.16 | 10.39 | -0.36 | 12.69 | 43.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.69 | -0.02 | 0.87 | 1.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.11 | -0.00 | 0.13 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.14% | 9.29% | -1.62% | 16.00% | 31.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.30 | 15.65 | 5.99 | 6.61 | 10.24 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 1.02 | 0.65 | 0.73 | 0.79 |
| מכפיל הון | 0.17 | 0.25 | 0.16 | 0.19 | 0.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.36 | 10.76 | -61.70 | 6.25 | 3.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.20 | 9.73 | -233.22 | 5.76 | 3.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.41 | -0.84 | 0.14 | 0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.17 | 0.25 | 0.16 | 0.19 | 0.20 |
| מכפיל שווי חברה | 10.56 | 13.00 | 4.10 | 1.76 | 3.55 |
| שווי חברה | 135.55B | 120.16B | 89.21B | 40.53B | 50.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.40 | 13.00 | 4.10 | 1.76 | 3.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.13 | 1.02 | 0.76 | 0.33 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.82 | 10.69 | -72.73 | 2.81 | 1.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.86 | 9.66 | -274.92 | 2.59 | 1.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12,760.01 | 13,052.81 | 12,777.95 | 12,516.43 | 12,244.85 |
| הון עצמי למניה | 12,800.35 | 13,096.98 | 12,822.13 | 12,560.81 | 12,289.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.38 | 0.21 | 0.21 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 2,911.00 | 3,143.17 | 3,106.18 | 3,277.82 | 3,160.34 |
| רווח נקי למניה | 873.58 | 206.36 | 334.83 | 360.60 | 243.07 |
| נטל מס | 0.73 | 0.62 | 0.79 | 0.79 | 1.08 |
| נטל ריבית | 7.49 | 2.74 | 0.95 | 0.95 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.24 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.48 | 1.60 | -0.03 | 1.15 | 3.28 |
הנתונים מוצגים ב-KRW