Savezone I & C Corp. (067830) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.44B | -324.48M | 15.65B | 30.14B | 14.03B |
| רווח נקי | 7.75B | 12.64B | 13.62B | 9.18B | 7.41B |
| פחת והפחתות | 4.66B | 4.83B | 4.94B | 5.01B | 5.04B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -329.53M | -18.50B | -968.54M | 14.40B | -951.67M |
| יתרת לקוחות | 449.71M | 378.27M | -1.38B | -545.50M | 410.62M |
| מלאי | 8.56M | -247.86M | -386.23M | 82.02M | 22.15M |
| יתרת ספקים | 148.78M | 266.21M | -115.93M | -13.91M | -981.56M |
| הון חוזר אחר | -936.59M | -18.89B | 913.42M | 14.88B | -402.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 353.33M | 703.14M | -1.94B | 1.54B | 2.53B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.05B | -61.45B | -8.69B | 7.02B | -12.24B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.20B | -902.04M | -1.23B | -685.77M | -2.16B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.15M |
| רכישת השקעות | -292.02B | -163.85B | -62.76B | -62.80B | -54.67B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 296.22B | 103.78B | 55.30B | 71.22B | 44.57B |
| פעילויות השקעה אחרות | 51.70M | -479.83M | 1.42M | -709.44M | -66.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.13B | -1.30B | -1.13B | -11.43B | -1.39B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -10.30B | -253.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -165.13M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.13B | -1.13B | -1.13B | -1.13B | -1.13B |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -4.00 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.83B | 4.47B | 67.54B | 61.72B | 35.99B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 14.36B | -63.07B | 5.83B | 25.73B | 401.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.47B | 67.54B | 61.72B | 35.99B | 35.59B |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.83B | 4.47B | 67.54B | 61.72B | 35.99B |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.24B | -1.23B | 14.41B | 29.45B | 11.87B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.44B | -324.48M | 15.65B | 30.14B | 14.03B |
| הוצאות הוניות | -1.20B | -902.04M | -1.23B | -685.77M | -2.16B |
הנתונים מוצגים ב-KRW