HLB Life Science Co.,Ltd. (067630) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.58 | 0.58 | 2.90 | 1.09 | 6.00 |
| יחס מהיר | 0.52 | 0.52 | 2.79 | 1.05 | 5.60 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.11 | 0.98 | 0.12 | 1.16 |
| יחס כושר פירעון | -0.21 | -0.52 | 0.09 | 0.01 | -0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.19 | -0.60 | -0.07 | -1.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.15 | -0.22 | -0.79 | -0.09 | -3.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -111.42B | -111.42B | 15.10B | -45.24B | -14.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.34 | 0.23 | 0.39 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.54 | 0.31 | 0.72 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.35 | 0.24 | 0.42 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.61 | 1.35 | 1.83 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | -0.75 | -0.72 | 0.51 | 0.17 | -2.16 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.72 | -1.79 | -1.48 | -1.13 | -2.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,390.06 | 1,411.64 | 1,297.47 | 1,761.84 | 1,472.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.74 | -1.76 | 2.75 | 6.56 | -2.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -0.96% | -1.08% | -2.14% | -0.76% | -3.06% |
| שיעור EBIT | -244.20% | -194.14% | 19.53% | 15.46% | -51.18% |
| שיעור EBITDA | -232.45% | -182.67% | 25.30% | 23.31% | -45.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | -43.15% | -45.95% | -24.27% | -25.04% | -20.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | -118.81% | -219.81% | 3.08% | -6.64% | -61.09% |
| שיעור הרווח הנקי | -117.47% | -218.12% | 6.00% | -6.11% | -54.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -117.83% | -218.35% | 6.07% | -6.03% | -54.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.87% | 99.23% | 194.90% | 92.01% | 89.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 275.37% | 478.39% | -12.69% | 26.51% | 301.76% |
| תשואה על הנכסים | -8.92% | -20.87% | 1.14% | -1.41% | -13.20% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.41% | -33.56% | 1.54% | -2.59% | -23.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.36% | -5.85% | -5.11% | -8.52% | -5.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.35% | -4.51% | -4.71% | -5.54% | -4.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.00% | -23.41% | 1.24% | -1.63% | -16.97% |
| תשואת רווחים | -3.11% | -7.23% | 0.50% | -0.44% | -4.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.59 | 2.00 | 5.06 | 6.69 | 6.40 |
| מחזור זכאים | 6.94 | 17.24 | 14.95 | 19.13 | 10.94 |
| מחזור מלאי | 2.74 | 6.81 | 17.11 | 18.75 | 9.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.28 | 0.35 | 1.26 | 1.34 | 1.08 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.10 | 0.19 | 0.23 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.27 | 1.76 | 1.80 | 1.35 | 0.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 310.54 | 214.99 | 68.99 | 54.95 | 62.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 230.02 | 182.56 | 72.07 | 54.56 | 57.03 |
| ימי מלאי | 133.09 | 53.60 | 21.33 | 19.47 | 38.65 |
| ימי אשראי מספקים | 52.56 | 21.17 | 24.41 | 19.08 | 33.37 |
| מחזור תפעולי | 363.11 | 236.16 | 93.41 | 74.02 | 95.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -127.13 | -188.11 | -295.35 | -93.75 | -278.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -266.89 | -400.90 | -548.80 | -295.20 | -387.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 139.76 | 212.79 | 253.46 | 201.45 | 109.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.10 | 2.13 | 1.86 | 3.15 | 1.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.91 | -0.88 | -1.17 | -0.47 | -2.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.91 | -0.88 | -1.17 | -0.47 | -2.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.14 | -0.26 | -0.06 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.43 | -0.50 | -0.31 | -0.10 | -0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.54% | -3.54% | -4.85% | -2.30% | -3.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -32.21 | -13.83 | 199.86 | -229.44 | -20.83 |
| מכפיל מכירות | 0 | 30.16 | 12.00 | 14.01 | 11.37 |
| מכפיל הון | 4.61 | 4.64 | 3.08 | 5.95 | 4.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -28.24 | -20.63 | -43.53 | -27.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -88.49 | -60.18 | -38.33 | -137.07 | -38.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.01 | -0.98 | 2.56 | -1.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.61 | 4.64 | 3.08 | 5.95 | 4.82 |
| מכפיל שווי חברה | -1.74 | -18.27 | 50.17 | 66.66 | -27.30 |
| שווי חברה | 147.07B | 1.53T | 1.30T | 1.52T | 1.25T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.74 | -18.27 | 50.17 | 66.66 | -27.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.05 | 33.38 | 12.69 | 15.54 | 12.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.52 | -31.25 | -21.82 | -48.28 | -30.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.49 | -66.59 | -40.55 | -152.02 | -41.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,017.83 | 2,017.83 | 3,267.13 | 1,641.88 | 1,353.81 |
| הון עצמי למניה | 2,439.01 | 2,439.01 | 3,675.88 | 2,160.29 | 2,197.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | -0.97 | 0.09 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 297.86 | 375.28 | 943.47 | 917.20 | 932.19 |
| רווח נקי למניה | -349.89 | -818.56 | 56.64 | -56.01 | -508.81 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 1.95 | 0.92 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.49 | 1.13 | 0.16 | -0.43 | 1.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.36 | 0.23 | -5.16 | 1.69 | 0.55 |
הנתונים מוצגים ב-KRW