HLB Life Science Co.,Ltd. (067630) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.93B | -32.01B | -10.02B | -29.74B | -14.08B |
| רווח נקי | -99.94B | 6.21B | -5.91B | -54.36B | -49.29B |
| פחת והפחתות | 5.25B | 5.90B | 7.70B | 5.22B | 2.48B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 55.35M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.03B | -4.85B | 5.76B | -13.24B | 601.65M |
| יתרת לקוחות | -4.54B | -6.78B | 4.03B | 0 | 0 |
| מלאי | -3.46B | -421.43M | 5.30B | -2.52B | 221.34M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.97B | 2.35B | -3.57B | -10.73B | 380.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 77.74B | -39.27B | -17.56B | 32.63B | 32.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.63B | -37.78B | -8.88B | -72.64B | 8.82B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.58B | -27.30B | -21.52B | -11.65B | -2.61B |
| רכישות, נטו | -8.71B | -3.60B | -15.03B | -60.40B | 11.07B |
| רכישת השקעות | -19.16B | -26.41B | -29.69B | -51.36B | -22.59B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 17.72B | 21.09B | 49.47B | 39.26B | 17.23B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.10B | -1.57B | 7.88B | 11.51B | 5.72B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.26B | 105.74B | 4.79B | 102.10B | -641.09M |
| פירעון חוב | 18.98B | -63.61M | 6.75B | 102.15B | -8.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 108.61M | 72.17B | 0 | 1.00B | 129.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -679.97M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -831.51M | 33.64B | -1.29B | -1.06B | -761.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.29B | 52.72B | 16.77B | 30.98B | 31.25B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -127.10M | -519.00K | -97.04M | 15.56M | 53.97K |
| שינוי נטו במזומנים | -39.43B | 35.96B | -14.21B | -275.24M | -5.90B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 52.72B | 16.77B | 30.98B | 31.25B | 37.16B |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.29B | 52.72B | 16.77B | 30.98B | 31.25B |
| תזרים מזומנים חופשי | -48.88B | -59.47B | -31.54B | -41.40B | -16.69B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.93B | -32.01B | -10.02B | -29.74B | -14.08B |
| הוצאות הוניות | -25.94B | -27.47B | -21.52B | -11.65B | -2.61B |
הנתונים מוצגים ב-KRW