DTC Co. Ltd. (066670) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 24.13 | 24.13 | 79.46 | 8.39 | 2.94 |
| יחס מהיר | 24.06 | 24.06 | 79.39 | 8.27 | 2.73 |
| יחס מזומנים | 3.82 | 3.82 | 4.35 | 0.85 | 0.82 |
| יחס כושר פירעון | 0.66 | 0.66 | 1.04 | 0.55 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.64 | 14.89 | 0.14 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 2.38 | -4.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 88.51B | 88.51B | 73.02B | 83.62B | 79.87B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.10 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 2,841.61 | 2,841.61 | 4,469.69 | 11.48 | 9.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,751.60 | 1,751.60 | 1,642.78 | 311.87 | 761.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.18 | 1.18 | 2.41 | 49.93 | 54.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.26 | -3.26 | -0.66 | -0.84 | -3.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.84% | 50.84% | 17.92% | 10.40% | 5.82% |
| שיעור EBIT | 23.59% | 23.59% | 13.32% | 13.49% | 4.80% |
| שיעור EBITDA | 38.61% | 38.61% | 18.45% | 16.00% | 7.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.52% | 20.52% | 5.76% | 15.95% | 3.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.57% | 23.57% | 13.31% | 13.44% | 4.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.25% | 18.25% | 10.54% | 9.89% | 4.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.25% | 18.25% | 10.54% | 9.89% | 4.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.40% | 77.40% | 79.18% | 73.62% | 83.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.90% | 114.90% | 231.08% | 84.24% | 131.41% |
| תשואה על הנכסים | 1.29% | 1.29% | 2.20% | 3.93% | 2.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.34% | 1.34% | 2.27% | 4.32% | 3.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.48% | 1.48% | 1.21% | 6.80% | 3.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.15% | 1.15% | 0.96% | 4.98% | 2.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.30% | 1.30% | 2.22% | 3.97% | 2.77% |
| תשואת רווחים | 3.41% | 3.82% | 3.87% | 9.74% | 3.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.63 | 9.63 | 15.46 | 6.41 | 4.99 |
| מחזור זכאים | 21.07 | 21.07 | 71.45 | 6.24 | 4.29 |
| מחזור מלאי | 21.36 | 21.36 | 404.15 | 43.95 | 14.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.45 | 4.45 | 12.20 | 23.30 | 5.76 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.21 | 0.40 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.14 | 0.14 | 0.42 | 0.81 | 1.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.68 | 37.68 | 19.41 | 6.79 | 13.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.92 | 37.92 | 23.61 | 56.96 | 73.14 |
| ימי מלאי | 17.09 | 17.09 | 0.90 | 8.31 | 25.55 |
| ימי אשראי מספקים | 17.32 | 17.32 | 5.11 | 58.47 | 85.00 |
| מחזור תפעולי | 55.00 | 55.00 | 24.52 | 65.26 | 98.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 158.33 | 158.33 | 935.10 | 108.29 | -264.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 153.53 | 153.53 | 924.86 | 79.64 | -343.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.81 | 4.81 | 10.24 | 28.65 | 78.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.74 | 1.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.92 | 2.92 | 15.50 | 1.00 | -1.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 32.95 | 32.95 | 91.31 | 3.78 | -3.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 145.01 | 145.01 | 400.98 | 2.27 | -4.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.21 | 0.42 | 0.02 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.30% | 4.30% | 15.36% | 1.78% | -3.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.35 | 26.20 | 25.84 | 10.26 | 25.87 |
| מכפיל מכירות | 0 | 4.78 | 2.72 | 1.02 | 1.04 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.35 | 0.59 | 0.44 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 23.25 | 6.51 | 56.06 | -25.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.26 | 22.55 | 6.44 | 41.23 | -33.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.54 | -0.63 | -0.56 | 0.40 | 0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.35 | 0.59 | 0.44 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | -3.26 | 9.12 | 14.10 | 5.51 | 11.03 |
| שווי חברה | -14.95B | 41.86B | 90.12B | 60.88B | 106.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.26 | 9.12 | 14.10 | 5.51 | 11.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | -1.26 | 3.52 | 2.60 | 0.88 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.12 | 17.13 | 6.22 | 48.66 | -19.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.93 | 16.61 | 6.15 | 35.79 | -25.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10,115.04 | 10,115.04 | 10,180.39 | 9,967.80 | 9,535.05 |
| הון עצמי למניה | 10,190.52 | 10,190.52 | 10,257.07 | 10,078.45 | 9,648.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.26 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 746.87 | 746.87 | 2,210.19 | 4,396.60 | 8,589.06 |
| רווח נקי למניה | 136.28 | 136.28 | 233.00 | 435.00 | 344.00 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.79 | 0.74 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.16 | 1.16 | 4.01 | 0.25 | -0.77 |
הנתונים מוצגים ב-KRW