DTC Co. Ltd. (066670) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.52B | 14.66B | 1.70B | -4.18B | 14.80B |
| רווח נקי | 2.17B | 3.65B | 6.83B | 5.45B | 3.84B |
| פחת והפחתות | 1.79B | 1.78B | 1.73B | 3.14B | 3.44B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.04B | 8.94B | 1.05B | -12.91B | 7.94B |
| יתרת לקוחות | 876.87M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -203.17M | 1.34B | 7.55B | -7.13B | 291.85M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -5.72B | 7.61B | -6.51B | -5.78B | 7.65B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.61B | 284.36M | -7.91B | 144.80M | -415.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 8.66B | -19.41B | -24.36B | 23.50B | 295.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -76.46M | -160.52M | -450.04M | -1.25B | -5.68B |
| רכישות, נטו | -2.60B | -8.40B | 0 | -390.00M | 1.57M |
| רכישת השקעות | -127.46B | -202.53B | -156.25B | -37.68B | -22.01B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 138.80B | 191.32B | 131.86B | 38.16B | 21.52B |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.00K | 357.69M | 472.38M | 24.66B | 6.46B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -543.86M | -976.53M | -1.30B | -4.90B | -5.48B |
| פירעון חוב | 0 | -713.93M | -45.43M | 860.16M | -3.36B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -4.42B | -439.16M |
| דיבידנדים ששולמו | -784.88M | -784.88M | -1.26B | -1.34B | -1.68B |
| פעילויות מימון אחרות | 241.02M | 522.28M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.97B | 4.28B | 10.01B | 35.12B | 20.71B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 53.27M | -3.57M | -1.16B | 2.54M | -49.64M |
| שינוי נטו במזומנים | 10.69B | -5.73B | -25.12B | 14.42B | 9.57B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.28B | 10.01B | 35.12B | 20.71B | 11.14B |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.97B | 4.28B | 10.01B | 35.12B | 20.71B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.44B | 14.50B | 1.25B | -5.43B | 9.13B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.52B | 14.66B | 1.70B | -4.18B | 14.80B |
| הוצאות הוניות | -76.46M | -160.52M | -450.04M | -1.25B | -5.68B |
הנתונים מוצגים ב-KRW