LG Electronics Inc. (066570) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.31 | 1.28 | 1.24 | 1.26 | 1.23 |
| יחס מהיר | 0.89 | 0.87 | 0.85 | 0.88 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.32 | 0.28 | 0.35 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.24 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.41 | 1.74 | 1.33 | 2.27 | 1.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.09T | -5.20T | -6.49T | -6.40T | -5.18T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.58 | 0.73 | 0.74 | 0.64 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.37 | 0.42 | 0.42 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.75 | 2.87 | 3.13 | 3.06 | 2.90 |
| יחס כיסוי חוב | 1.36 | 1.79 | 1.44 | 1.89 | 2.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.32 | 4.13 | 5.99 | 6.83 | 9.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.51 | 0.76 | 0.93 | 0.73 | 0.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 82,508.71 | 80,817.62 | 87,821.92 | 83,575.40 | 69,446.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.55 | 0.85 | 1.41 | 0.90 | 0.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.22% | 25.41% | 24.37% | 24.07% | 24.24% |
| שיעור EBIT | 4.15% | 2.78% | 2.17% | 4.24% | 4.88% |
| שיעור EBITDA | 8.00% | 6.82% | 6.20% | 8.13% | 8.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.11% | 2.78% | 3.90% | 4.44% | 4.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.78% | 2.06% | 1.52% | 2.45% | 3.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.12% | 1.08% | 0.42% | 0.87% | 1.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.64% | 1.38% | 1.00% | 1.53% | 2.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 40.07% | 52.31% | 27.51% | 35.38% | 47.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.76% | 74.10% | 39.06% | 55.15% | 71.52% |
| תשואה על הנכסים | 1.41% | 1.40% | 0.56% | 1.18% | 2.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.21% | 4.02% | 1.75% | 3.63% | 6.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.70% | 5.98% | 8.92% | 10.13% | 10.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.68% | 3.74% | 5.37% | 5.85% | 7.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.51% | 1.50% | 0.59% | 1.24% | 2.27% |
| תשואת רווחים | 3.76% | 5.80% | 2.44% | 3.90% | 7.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.36 | 6.69 | 6.51 | 7.33 | 10.16 |
| מחזור זכאים | 6.19 | 6.29 | 6.71 | 6.63 | 7.70 |
| מחזור מלאי | 5.80 | 6.00 | 6.18 | 6.84 | 6.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.46 | 5.34 | 5.14 | 4.89 | 5.27 |
| מחזור נכסים | 1.27 | 1.30 | 1.34 | 1.37 | 1.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.36 | 12.47 | 13.71 | 14.51 | 18.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 61.34 | 57.34 | 60.69 | 48.00 | 42.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.35 | 54.58 | 56.05 | 49.77 | 35.93 |
| ימי מלאי | 62.92 | 60.81 | 59.02 | 53.33 | 54.20 |
| ימי אשראי מספקים | 58.94 | 58.05 | 54.38 | 55.09 | 47.41 |
| מחזור תפעולי | 120.28 | 115.40 | 115.07 | 103.09 | 90.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 32,320.83 | 23,758.91 | 21,340.29 | 32,841.27 | 17,259.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 17,576.83 | 9,242.42 | 969.84 | 9,862.98 | -3,581.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 14,744.00 | 14,516.48 | 20,370.45 | 22,978.29 | 20,841.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.39 | 0.05 | 0.30 | -0.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.01 | 1.49 | 0.96 | 1.39 | 0.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.19 | 1.64 | 1.05 | 1.43 | 0.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.31 | 0.25 | 0.41 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.61% | 10.06% | 1.16% | 9.73% | -4.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.69 | 17.23 | 41.18 | 25.61 | 13.00 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.19 | 0.17 | 0.22 | 0.19 |
| מכפיל הון | 1.07 | 0.69 | 0.72 | 0.93 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.23 | 9.94 | 86.10 | 10.28 | -24.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.95 | 3.87 | 3.91 | 3.09 | 5.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.65 | 0.11 | -0.84 | -0.63 | 0.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.07 | 0.69 | 0.72 | 0.93 | 0.82 |
| מכפיל שווי חברה | 4.03 | 3.58 | 4.17 | 3.63 | 3.03 |
| שווי חברה | 29.14T | 21.75T | 22.70T | 24.28T | 21.38T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.90 | 3.58 | 4.17 | 3.63 | 3.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.24 | 0.26 | 0.30 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.24 | 13.06 | 130.01 | 13.67 | -33.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.02 | 5.08 | 5.91 | 4.11 | 6.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 152,393.92 | 134,219.86 | 120,472.14 | 114,573.82 | 111,276.79 |
| הון עצמי למניה | 149,292.27 | 132,586.94 | 116,594.85 | 109,208.59 | 105,473.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 519,846.12 | 495,109.36 | 487,200.15 | 456,847.29 | 463,537.36 |
| רווח נקי למניה | 5,799.81 | 5,331.69 | 2,041.00 | 3,959.11 | 6,644.46 |
| נטל מס | 0.40 | 0.52 | 0.28 | 0.35 | 0.47 |
| נטל ריבית | 0.67 | 0.74 | 0.70 | 0.58 | 0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.18 | 4.42 | 6.50 | 8.31 | 1.67 |
הנתונים מוצגים ב-KRW