Shinsung Delta Tech Co., Ltd. (065350) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 1.02 | 1.10 | 0.93 | 0.96 |
| יחס מהיר | 0.81 | 0.81 | 0.89 | 0.73 | 0.74 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.09 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.00 | 0.10 | -0.01 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.00 | 0.00 | 0.18 | -0.02 | 0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -23.26B | -23.26B | -1.10B | -81.73B | -47.71B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.39 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.25 | 1.25 | 1.11 | 1.48 | 1.07 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.60 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.20 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.73 | 3.73 | 3.34 | 3.83 | 3.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.24 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.97 | 1.97 | 2.28 | 4.62 | 10.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 1.11 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10,041.89 | 10,041.89 | 8,993.44 | 9,239.51 | 6,110.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.41 | 4.41 | 3.09 | 3.94 | 2.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.98% | 9.98% | 11.70% | 11.33% | 12.42% |
| שיעור EBIT | 3.09% | 3.09% | 4.97% | 4.59% | 6.34% |
| שיעור EBITDA | 5.64% | 5.64% | 7.33% | 6.71% | 8.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.99% | 2.99% | 3.58% | 4.04% | 5.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.57% | 1.57% | 3.40% | 3.71% | 5.78% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.11% | -0.11% | 1.50% | 3.01% | 4.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.82% | 0.82% | 2.41% | 3.01% | 4.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -6.98% | -6.98% | 44.18% | 81.20% | 76.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 52.42% | 52.42% | 94.96% | 91.90% | 96.92% |
| תשואה על הנכסים | -0.13% | -0.13% | 1.81% | 3.81% | 6.32% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.48% | -0.48% | 6.05% | 14.59% | 21.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.77% | 7.77% | 8.72% | 11.77% | 18.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.43% | 2.43% | 3.85% | 5.57% | 9.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.13% | -0.13% | 1.83% | 3.88% | 6.40% |
| תשואת רווחים | -0.07% | -0.08% | 1.12% | 11.36% | 7.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.41 | 4.41 | 4.75 | 3.65 | 4.33 |
| מחזור זכאים | 6.37 | 6.37 | 8.05 | 7.31 | 6.93 |
| מחזור מלאי | 9.33 | 9.33 | 10.23 | 9.93 | 9.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.46 | 3.46 | 3.48 | 3.47 | 3.73 |
| מחזור נכסים | 1.18 | 1.18 | 1.20 | 1.26 | 1.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 42.27 | 42.27 | 166.23 | -46.31 | -73.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 64.53 | 64.53 | 67.26 | 86.90 | 68.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.69 | 82.69 | 76.89 | 100.10 | 84.26 |
| ימי מלאי | 39.13 | 39.13 | 35.69 | 36.76 | 36.58 |
| ימי אשראי מספקים | 57.28 | 57.28 | 45.32 | 49.96 | 52.66 |
| מחזור תפעולי | 121.81 | 121.81 | 112.58 | 136.86 | 120.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 33.97 | 33.97 | 1,336.76 | -107.65 | 628.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1,140.14 | -1,140.14 | 85.66 | -1,872.24 | -511.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,174.11 | 1,174.11 | 1,251.10 | 1,764.59 | 1,140.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -33.56 | -33.56 | 0.06 | 17.39 | -0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.03 | 0.03 | 0.98 | -0.06 | 0.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.03 | 0.03 | 1.07 | -0.06 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.00 | 0.16 | -0.01 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.39% | -2.39% | 0.21% | -24.00% | -3.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1,509.69 | -1,304.99 | 89.56 | 8.80 | 13.71 |
| מכפיל מכירות | 0 | 1.43 | 1.35 | 0.27 | 0.61 |
| מכפיל הון | 7.23 | 6.25 | 5.42 | 1.28 | 2.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -41.92 | 485.04 | -4.17 | -32.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1,627.75 | 1,406.98 | 31.08 | -72.46 | 26.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.02 | 12.09 | -1.88 | -0.33 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.23 | 6.25 | 5.42 | 1.28 | 2.97 |
| מכפיל שווי חברה | 4.41 | 29.70 | 21.46 | 7.89 | 9.37 |
| שווי חברה | 226.52B | 1.52T | 1.31T | 420.28B | 575.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.41 | 29.70 | 21.46 | 7.89 | 9.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.25 | 1.68 | 1.57 | 0.53 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.32 | -49.24 | 566.53 | -8.31 | -41.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 245.57 | 1,652.55 | 36.30 | -144.62 | 33.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11,426.70 | 11,426.70 | 11,039.98 | 7,541.58 | 7,000.94 |
| הון עצמי למניה | 7,649.72 | 7,649.72 | 7,671.79 | 6,073.25 | 5,591.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.48 | 0.48 | 0.29 | 0.19 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 33,504.80 | 33,504.80 | 30,871.43 | 29,388.86 | 27,317.03 |
| רווח נקי למניה | -36.63 | -36.63 | 463.95 | 886.00 | 1,210.79 |
| נטל מס | -0.07 | -0.07 | 0.44 | 0.81 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.51 | 0.51 | 0.68 | 0.81 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.12 | 0.12 | 1.80 | -0.12 | 0.52 |
הנתונים מוצגים ב-KRW