Shinsung Delta Tech Co., Ltd. (065350) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 922.45M | 36.10B | -2.91B | 16.97B | 6.37B |
| רווח נקי | 7.45B | 20.06B | 23.92B | 32.69B | 9.13B |
| פחת והפחתות | 23.25B | 19.65B | 16.85B | 14.69B | 11.72B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -41.26B | -3.20B | -49.74B | -30.99B | -16.13B |
| יתרת לקוחות | -39.15B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -12.56B | 1.60B | -3.85B | -29.76B | -2.95B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 10.45B | -4.80B | -45.88B | -1.23B | -13.18B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.48B | -408.64M | 6.06B | 574.18M | 1.65B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.37B | -67.85B | -56.92B | -11.71B | -12.22B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.45B | -33.79B | -47.64B | -30.79B | -14.42B |
| רכישות, נטו | 0 | 2.68B | -746.65M | 4.55B | -3.80B |
| רכישת השקעות | -54.81B | -53.01B | -17.98B | -6.78B | -31.76B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 53.53B | 14.20B | 12.73B | 11.23B | 24.08B |
| פעילויות השקעה אחרות | 18.36B | 2.07B | -3.28B | 10.08B | 13.68B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.48B | 40.72B | 58.90B | -4.92B | 17.41B |
| פירעון חוב | 14.45B | -12.69B | 65.64B | -1.74B | 12.14B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 9.53B | 0 | 0 | 3.32B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.21B | -679.04M | 0 | 0 | -1.05B |
| דיבידנדים ששולמו | -4.98B | -3.24B | -3.77B | -2.70B | -1.88B |
| פעילויות מימון אחרות | -3.78B | 47.80B | -2.97B | -481.73M | 4.88B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.31B | 41.28B | 32.81B | 33.49B | 31.80B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.00B | -497.79M | 253.38M | 1.34B | -1.29B |
| שינוי נטו במזומנים | -8.98B | 8.47B | -676.15M | 1.69B | 10.27B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 41.28B | 32.81B | 33.49B | 31.80B | 21.53B |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.31B | 41.28B | 32.81B | 33.49B | 31.80B |
| תזרים מזומנים חופשי | -30.96B | 2.31B | -50.55B | -13.82B | -8.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 922.45M | 36.10B | -2.91B | 16.97B | 6.37B |
| הוצאות הוניות | -31.88B | -33.79B | -47.64B | -30.79B | -14.42B |
הנתונים מוצגים ב-KRW