Tokai Carbon Korea Co., Ltd. (064760) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.26 | 9.26 | 9.10 | 9.51 | 5.51 |
| יחס מהיר | 7.37 | 7.37 | 7.56 | 7.63 | 4.71 |
| יחס מזומנים | 0.93 | 0.93 | 0.76 | 0.90 | 0.72 |
| יחס כושר פירעון | 1.26 | 1.74 | 1.84 | 2.05 | 1.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10 | 1.21 | 1.67 | 0.60 | 1.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 367.28B | 367.28B | 358.49B | 297.26B | 279.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 2,264.06 | 2,724.29 | 2,767.07 | 5,549.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 2,262.21 | 2,525.66 | 2,417.30 | 6,516.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 83.19 | 86.47 | 58.29 | 62.35 | 37.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.50 | -0.39 | -0.31 | -0.34 | -0.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.91% | 36.43% | 37.77% | 40.56% | 47.22% |
| שיעור EBIT | 33.31% | 30.33% | 32.92% | 33.21% | 40.04% |
| שיעור EBITDA | 36.48% | 34.98% | 38.38% | 39.87% | 44.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.09% | 27.84% | 29.29% | 29.43% | 39.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.56% | 30.32% | 32.90% | 33.20% | 40.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.60% | 23.20% | 26.11% | 27.02% | 29.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.60% | 23.20% | 26.11% | 27.02% | 29.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.44% | 76.51% | 79.35% | 81.39% | 73.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.10% | 108.92% | 112.36% | 112.82% | 100.70% |
| תשואה על הנכסים | 8.88% | 12.32% | 12.78% | 12.36% | 19.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.85% | 13.46% | 13.95% | 13.36% | 22.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.56% | 16.05% | 15.56% | 14.49% | 30.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.83% | 12.26% | 12.34% | 11.79% | 22.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.91% | 12.36% | 12.83% | 12.41% | 19.65% |
| תשואת רווחים | 3.72% | 5.58% | 5.55% | 4.47% | 8.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.65 | 6.29 | 5.45 | 5.28 | 7.87 |
| מחזור זכאים | 12.42 | 16.65 | 17.72 | 22.14 | 17.96 |
| מחזור מלאי | 1.68 | 2.25 | 2.49 | 2.04 | 3.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.57 | 2.12 | 1.83 | 1.43 | 2.47 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.53 | 0.49 | 0.46 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.61 | 0.82 | 0.83 | 0.78 | 1.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 266.53 | 198.35 | 192.71 | 231.23 | 134.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.46 | 58.06 | 66.92 | 69.15 | 46.38 |
| ימי מלאי | 217.45 | 162.22 | 146.39 | 178.57 | 108.52 |
| ימי אשראי מספקים | 29.39 | 21.92 | 20.60 | 16.49 | 20.32 |
| מחזור תפעולי | 295.92 | 220.28 | 213.31 | 247.72 | 154.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4,354.38 | 4,794.56 | 6,372.42 | 1,796.97 | 7,478.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3,965.45 | 4,388.87 | 5,687.40 | -2,309.58 | 4,416.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 388.93 | 405.69 | 685.02 | 4,106.55 | 3,062.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.92 | 0.89 | -1.29 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 11.20 | 2.61 | 3.04 | 0.34 | 1.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.20 | 11.82 | 9.30 | 0.44 | 2.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.34 | 57.63 | 114.71 | 29.95 | 208.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.18 | 0.27 | 0.09 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.95% | 3.95% | 5.12% | -1.97% | 4.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.14 | 17.92 | 18.01 | 22.36 | 11.74 |
| מכפיל מכירות | 0 | 4.16 | 4.70 | 6.04 | 3.46 |
| מכפיל הון | 2.61 | 2.41 | 2.51 | 2.99 | 2.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 25.29 | 19.52 | -50.79 | 21.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.54 | 23.15 | 17.42 | 65.28 | 12.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -21.72 | 38.27 | 1.03 | -0.64 | 0.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.61 | 2.41 | 2.51 | 2.99 | 2.65 |
| מכפיל שווי חברה | -0.50 | 11.50 | 11.93 | 14.81 | 7.46 |
| שווי חברה | -40.88B | 1.21T | 1.26T | 1.34T | 1.06T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.50 | 11.50 | 11.93 | 14.81 | 7.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.18 | 4.02 | 4.58 | 5.91 | 3.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.91 | 24.47 | 19.02 | -49.64 | 20.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.83 | 22.40 | 16.97 | 63.80 | 12.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 45,818.87 | 45,818.87 | 44,002.08 | 39,066.05 | 35,548.77 |
| הון עצמי למניה | 46,013.01 | 46,013.01 | 44,207.46 | 39,252.31 | 35,706.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 19,756.54 | 26,699.83 | 23,610.62 | 19,413.52 | 27,371.55 |
| רווח נקי למניה | 4,464.27 | 6,193.76 | 6,164.93 | 5,245.79 | 8,056.23 |
| נטל מס | 0.76 | 0.77 | 0.79 | 0.81 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.89 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.98 | 0.77 | 1.03 | 0.34 | 0.93 |
הנתונים מוצגים ב-KRW