Tokai Carbon Korea Co., Ltd. (064760) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.11B | 74.42B | 20.98B | 87.31B | 78.65B |
| רווח נקי | 69.90B | 71.99B | 61.24B | 94.06B | 81.89B |
| פחת והפחתות | 14.02B | 15.07B | 15.08B | 14.10B | 12.59B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -14.25B | -10.80B | -36.58B | -17.57B | -5.82B |
| יתרת לקוחות | 1.67B | -5.64B | -3.22B | -5.02B | -6.71B |
| מלאי | -19.37B | -9.30B | -20.30B | -16.84B | -5.41B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 3.46B | 4.14B | -13.06B | 4.28B | 6.30B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.56B | -1.85B | -18.77B | -3.27B | -10.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.36B | -72.04B | -33.57B | -96.05B | -63.74B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.50B | -7.57B | -47.94B | -35.75B | -14.15B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.72M |
| רכישת השקעות | -293.85B | -253.93B | -192.01B | -208.40B | -149.27B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 303.12B | 190.83B | 205.81B | 149.72B | 99.38B |
| פעילויות השקעה אחרות | -412.76M | -1.38B | 575.52M | -1.61B | 116.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -50.51B | -286.68M | -308.71M | -316.50M | -298.71M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -50.00B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -508.27M | -286.68M | -308.71M | -316.50M | -298.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 41.82B | 33.86B | 31.76B | 44.66B | 53.72B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.09M | 8.77M | 305.00K | -2.85M | 3.39M |
| שינוי נטו במזומנים | 7.96B | 2.10B | -12.90B | -9.05B | 14.62B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.86B | 31.76B | 44.66B | 53.72B | 39.10B |
| מזומנים בסוף התקופה | 41.82B | 33.86B | 31.76B | 44.66B | 53.72B |
| תזרים מזומנים חופשי | 49.53B | 66.42B | -26.96B | 51.56B | 64.50B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.11B | 74.42B | 20.98B | 87.31B | 78.65B |
| הוצאות הוניות | -4.58B | -8.00B | -47.94B | -35.75B | -14.15B |
הנתונים מוצגים ב-KRW