Hyundai Rotem Co. (064350) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 1.24 | 1.22 | 1.15 | 1.29 |
| יחס מהיר | 1.07 | 1.15 | 1.12 | 1.07 | 1.20 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.01 | 0.16 | 0.12 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.06 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.16 | 0.05 | 0.23 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 23.69 | 18.40 | 0.44 | 2.19 | 1.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 381.70B | 886.24B | 410.01B | 95.66B | -13.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.11 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.04 | 0.17 | 0.35 | 0.76 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.15 | 0.26 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.13 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.66 | 3.03 | 2.58 | 3.12 | 3.17 |
| יחס כיסוי חוב | 9.81 | 14.58 | 1.38 | 0.62 | 0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 305.65 | 127.73 | 27.47 | 7.27 | 3.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.20 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,452.80 | 1,285.74 | 3,369.02 | 5,715.48 | 10,963.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.32 | 0.05 | -0.21 | 0.80 | 3.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.17% | 25.69% | 18.94% | 12.95% | 11.55% |
| שיעור EBIT | 15.39% | 17.33% | 12.02% | 5.85% | 4.59% |
| שיעור EBITDA | 16.18% | 18.24% | 13.10% | 6.96% | 5.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.39% | 17.22% | 10.43% | 5.86% | 4.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.68% | 17.20% | 11.64% | 5.04% | 3.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.47% | 13.20% | 9.30% | 4.49% | 6.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.56% | 13.20% | 9.26% | 4.37% | 6.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.78% | 76.72% | 79.85% | 89.04% | 190.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.38% | 99.86% | 111.61% | 86.10% | 70.43% |
| תשואה על הנכסים | 8.68% | 8.27% | 7.70% | 3.07% | 4.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.00% | 25.02% | 19.90% | 9.59% | 13.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.98% | 28.39% | 20.15% | 10.31% | 6.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.42% | 21.45% | 14.00% | 7.67% | 4.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.79% | 8.37% | 7.85% | 3.13% | 4.17% |
| תשואת רווחים | 8.78% | 3.76% | 7.50% | 5.52% | 6.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.73 | 1.31 | 2.47 | 2.24 | 1.82 |
| מחזור זכאים | 2.26 | 6.29 | 8.21 | 6.71 | 8.16 |
| מחזור מלאי | 6.76 | 8.63 | 11.24 | 11.62 | 11.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 3.17 | 3.32 | 2.87 | 2.61 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.63 | 0.83 | 0.68 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.08 | 5.69 | 7.60 | 5.83 | 4.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.62 | 262.75 | 135.78 | 140.10 | 186.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 133.82 | 278.43 | 147.75 | 163.06 | 200.46 |
| ימי מלאי | 53.97 | 42.31 | 32.48 | 31.40 | 30.72 |
| ימי אשראי מספקים | 161.17 | 57.99 | 44.45 | 54.36 | 44.75 |
| מחזור תפעולי | 187.79 | 320.74 | 180.22 | 194.47 | 231.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16,011.75 | 8,287.18 | 1,305.30 | 6,726.94 | 6,562.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 15,091.02 | 7,102.76 | 251.39 | 5,986.13 | 6,122.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 920.73 | 1,184.41 | 1,053.91 | 740.81 | 439.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.86 | 0.19 | 0.89 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10.56 | 5.99 | 1.13 | 8.00 | 14.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.39 | 7.00 | 1.24 | 9.08 | 14.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.24 | 6.83 | 0.41 | 1.23 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.15 | 0.03 | 0.20 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.66% | 3.78% | 0.51% | 22.38% | 21.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.87 | 26.62 | 13.28 | 18.13 | 15.67 |
| מכפיל מכירות | 1.48 | 3.51 | 1.24 | 0.81 | 0.98 |
| מכפיל הון | 2.76 | 6.66 | 2.65 | 1.74 | 2.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.62 | 26.45 | 197.70 | 4.47 | 4.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.34 | 22.67 | 38.08 | 3.98 | 4.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.88 | 0.30 | 0.09 | -0.98 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.76 | 6.66 | 2.65 | 1.74 | 2.04 |
| מכפיל שווי חברה | 6.82 | 19.30 | 9.25 | 12.48 | 20.41 |
| שווי חברה | 6.52T | 20.56T | 5.30T | 3.12T | 3.75T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.39 | 19.30 | 9.25 | 12.48 | 20.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.03 | 3.52 | 1.21 | 0.87 | 1.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.93 | 26.53 | 193.28 | 4.77 | 5.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.71 | 22.74 | 37.22 | 4.25 | 5.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 29,576.79 | 26,852.45 | 17,453.79 | 14,246.07 | 12,945.21 |
| הון עצמי למניה | 30,975.89 | 28,216.34 | 18,736.85 | 15,391.46 | 13,929.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.13 | -0.87 |
| הכנסות למניה | 57,377.70 | 53,509.21 | 40,100.03 | 32,868.95 | 28,983.74 |
| רווח נקי למניה | 7,157.33 | 7,060.83 | 3,728.10 | 1,475.40 | 1,812.30 |
| נטל מס | 0.75 | 0.77 | 0.80 | 0.89 | 1.90 |
| נטל ריבית | 1.08 | 0.99 | 0.97 | 0.86 | 0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.18 | 1.17 | 0.35 | 4.56 | 3.68 |
הנתונים מוצגים ב-KRW