דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Hyundai Rotem Co. (064350) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת904.31B142.46B734.19B716.23B-62.71B
רווח נקי769.95B405.26B161.03B194.53B51.41B
פחת והפחתות59.60B47.01B39.93B38.31B35.07B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-120.37B-541.09B437.42B497.35B-204.61B
יתרת לקוחות-2.70T-265.79B43.20B-67.24B-75.90B
מלאי-196.21B-152.51B130.81B167.48B-34.80B
יתרת ספקים303.72B47.79B204.97B40.88B-38.29B
הון חוזר אחר2.47T-170.58B58.77B356.23B-55.62B
פריטים אחרים שאינם במזומן195.14B231.29B95.81B-13.97B55.41B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-231.81B232.61B-270.41B-429.05B146.14B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-156.47B-81.00B-80.85B-48.00B-52.80B
רכישות, נטו294.61M89.71M-440.00M-110.00M-8.84B
רכישת השקעות-110.98B-8.69B-219.66B-403.70B-107.47B
מכירת השקעות / פירעון השקעות46.26B352.74B17.38B22.94B300.66B
פעילויות השקעה אחרות-10.92B-30.53B13.16B-181.25M14.59B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-237.07B-299.69B-576.28B-97.12B-99.59B
פירעון חוב-213.55B-285.72B-575.96B-92.91B69.61B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-151.00B
דיבידנדים ששולמו-21.83B-10.91B00-6.80B
פעילויות מימון אחרות-1.69B-3.06B-321.03M-4.21B-11.40B
יתרת מזומנים בסוף התקופה75.14B472.26B396.14B506.01B319.73B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-472.45B735.43M2.64B-3.78B-2.84B
שינוי נטו במזומנים-37.01B76.12B-109.87B186.28B-19.00B
מזומנים בתחילת התקופה112.15B396.14B506.01B319.73B338.73B
מזומנים בסוף התקופה75.14B472.26B396.14B506.01B319.73B
תזרים מזומנים חופשי775.07B27.44B653.34B668.23B-115.51B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת904.31B142.46B734.19B716.23B-62.71B
הוצאות הוניות-129.25B-115.03B-80.85B-48.00B-52.80B

הנתונים מוצגים ב-KRW

Hyundai Rotem Co. - תזרים מזומנים