INTEKPLUS Co., Ltd. (064290) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.24 | 1.24 | 1.45 | 1.83 | 1.79 |
| יחס מהיר | 0.88 | 0.88 | 0.70 | 0.93 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.37 | 0.26 | 0.49 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | -0.03 | -0.13 | -0.13 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.09 | -0.12 | 0.03 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.20 | 0.18 | -0.31 | 0.08 | 0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.26B | 8.26B | 8.96B | 23.21B | 38.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.26 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.71 | 0.71 | 0.81 | 0.62 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.38 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.22 | 0.17 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.59 | 2.59 | 2.73 | 2.36 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | -0.12 | 0.02 | -0.31 | -0.36 | 0.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.37 | -1.40 | -6.89 | -10.78 | 36.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.12 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,894.86 | 2,947.63 | 3,179.15 | 2,918.41 | 1,911.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.61 | -22.66 | -3.09 | -0.86 | 0.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.24% | 33.10% | 29.15% | 30.49% | 43.45% |
| שיעור EBIT | -8.58% | -2.01% | -10.11% | -14.69% | 16.40% |
| שיעור EBITDA | -7.19% | -0.43% | -8.31% | -12.98% | 17.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.98% | -4.16% | -18.58% | -14.83% | 16.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.71% | -4.98% | -12.81% | -16.07% | 15.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.25% | -3.69% | -14.15% | -14.43% | 13.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.24% | -3.70% | -14.15% | -14.43% | 13.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 315.44% | 74.14% | 110.48% | 89.78% | 86.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.39% | 119.62% | 68.92% | 108.36% | 97.93% |
| תשואה על הנכסים | 1.43% | -2.79% | -9.57% | -8.18% | 14.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.11% | -7.21% | -26.09% | -19.31% | 24.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.39% | -6.97% | -24.40% | -14.30% | 28.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.86% | -3.22% | -17.79% | -9.93% | 18.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.45% | -2.83% | -9.72% | -8.28% | 14.19% |
| תשואת רווחים | 0.68% | -1.68% | -5.85% | -3.90% | 9.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.58 | 3.07 | 3.28 | 3.33 | 2.93 |
| מחזור זכאים | 11.86 | 14.15 | 12.90 | 4.58 | 15.20 |
| מחזור מלאי | 2.13 | 2.54 | 1.30 | 1.07 | 1.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.48 | 5.34 | 4.73 | 4.11 | 6.39 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.76 | 0.68 | 0.57 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.93 | 4.16 | 2.32 | 1.79 | 3.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 282.12 | 236.60 | 362.82 | 371.29 | 283.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 141.47 | 118.76 | 111.15 | 109.52 | 124.72 |
| ימי מלאי | 171.44 | 143.63 | 279.96 | 341.41 | 183.00 |
| ימי אשראי מספקים | 30.78 | 25.79 | 28.29 | 79.64 | 24.01 |
| מחזור תפעולי | 312.90 | 262.39 | 391.11 | 450.93 | 307.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 537.10 | 478.26 | -590.58 | 140.84 | 562.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 535.29 | 476.45 | -622.65 | 70.47 | -164.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.92 | 1.81 | 32.07 | 70.37 | 726.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 0.50 | -0.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 585.94 | 264.55 | -18.41 | 0.52 | 0.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 585.94 | 264.55 | -18.41 | 2.00 | 0.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.18 | -0.20 | 0.05 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.06 | -0.09 | 0.02 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.91% | 2.91% | -3.80% | 0.31% | -1.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 148.97 | -59.45 | -17.09 | -25.62 | 10.31 |
| מכפיל מכירות | 0 | 2.19 | 2.42 | 3.70 | 1.42 |
| מכפיל הון | 5.38 | 4.29 | 4.46 | 4.95 | 2.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 34.42 | -26.34 | 319.30 | -83.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.35 | 34.29 | -27.77 | 159.75 | 24.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.59 | 0.83 | -1.79 | 0.15 | -0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.38 | 4.29 | 4.46 | 4.95 | 2.51 |
| מכפיל שווי חברה | -1.61 | -535.24 | -32.18 | -29.33 | 8.91 |
| שווי חברה | 8.70B | 205.62B | 224.35B | 284.74B | 181.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.61 | -535.24 | -32.18 | -29.33 | 8.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.12 | 2.29 | 2.67 | 3.81 | 1.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.35 | 35.94 | -29.14 | 328.90 | -89.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.35 | 35.81 | -30.72 | 164.56 | 26.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,685.77 | 3,685.67 | 3,517.61 | 4,424.08 | 5,396.10 |
| הון עצמי למניה | 3,826.74 | 3,826.64 | 3,678.78 | 4,547.77 | 5,486.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -2.14 | 0.26 | -0.10 | 0.10 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 6,276.34 | 7,476.06 | 6,782.58 | 6,088.56 | 9,704.79 |
| רווח נקי למניה | 141.06 | -275.84 | -959.75 | -878.36 | 1,334.00 |
| נטל מס | 3.15 | 0.74 | 1.10 | 0.90 | 0.86 |
| נטל ריבית | -0.08 | 2.48 | 1.27 | 1.09 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.11 | 0.09 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 3.83 | -1.73 | 0.62 | -0.16 | 0.42 |
הנתונים מוצגים ב-KRW