דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

INTEKPLUS Co., Ltd. (064290) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.74B-7.30B1.73B6.89B-833.21M
רווח נקי-3.32B-11.87B-10.79B16.34B22.64B
פחת והפחתות1.42B1.51B1.28B858.86M891.08M
מס הכנסה נדחה005.15B010.80B
תגמול מבוסס מניות791.36M1.57B1.33B1.11B409.67M
שינוי בהון החוזר4.48B-2.59B4.26B-16.19B-35.81B
יתרת לקוחות-3.90B-1.28B17.87B00
מלאי21.73B14.83M-19.77B-3.59B-22.16B
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר-13.35B-1.33B6.17B-12.60B-13.65B
פריטים אחרים שאינם במזומן2.37B4.08B493.68M4.77B233.64M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.82B-5.00B-2.97B-11.80B-2.53B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-21.71M-362.80M-864.60M-8.90B-2.09B
רכישות, נטו0-1.50B-999.98M042.37M
רכישת השקעות-45.92B-15.13B-481.30M-42.64B-23.02M
מכירת השקעות / פירעון השקעות41.93B15.61B3.01B39.66B2.04B
פעילויות השקעה אחרות190.62M-3.62B-3.63B81.39M-2.51B
תזרים מזומנים מפעילות מימון6.65B1.25B17.79B716.30M10.93B
פירעון חוב8.72B1.00B20.00B550.00M12.51B
הנפקת מניות רגילות0585.51M506.22M522.60M425.62M
רכישה עצמית של מניות רגילות-1.80B00-15.40M-1.88B
דיבידנדים ששולמו00-2.46B00
פעילויות מימון אחרות-265.08M-339.75M-255.08M-340.90M-130.17M
יתרת מזומנים בסוף התקופה24.02B15.50B26.51B9.99B14.22B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-56.40M47.11M-38.23M-20.77M1.76M
שינוי נטו במזומנים8.52B-11.01B16.52B-4.22B7.56B
מזומנים בתחילת התקופה15.50B26.51B9.99B14.22B6.65B
מזומנים בסוף התקופה24.02B15.50B26.51B9.99B14.22B
תזרים מזומנים חופשי5.72B-7.70B865.74M-2.02B-2.92B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.74B-7.30B1.73B6.89B-833.21M
הוצאות הוניות-21.71M-396.61M-864.60M-8.90B-2.09B

הנתונים מוצגים ב-KRW

INTEKPLUS Co., Ltd. - תזרים מזומנים