CKD Bio Corp. (063160) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 0.90 | 1.27 | 1.13 | 1.51 |
| יחס מהיר | 0.33 | 0.26 | 0.38 | 0.43 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | 0.07 | 0.17 | -0.04 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.03 | 0.15 | -0.07 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | -0.03 | 0.20 | -0.10 | -0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -41.00B | -36.59B | -38.27B | -58.99B | -41.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.48 | 0.46 | 0.50 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.24 | 1.14 | 1.00 | 1.19 | 0.94 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.53 | 0.50 | 0.54 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.12 | 0.31 | 0.36 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.45 | 2.36 | 2.17 | 2.39 | 2.11 |
| יחס כיסוי חוב | -0.00 | 0.15 | 0.41 | -0.02 | 0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.98 | 0.64 | 2.08 | -4.04 | -5.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.18 | 1.28 | 1.08 | 1.09 | 1.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27,737.55 | 27,432.79 | 24,876.74 | 27,691.65 | 25,859.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -239.29 | 7.45 | 4.17 | -87.89 | 58.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.05% | 16.31% | 20.93% | 3.12% | 10.76% |
| שיעור EBIT | -8.21% | 2.25% | 8.43% | -11.98% | -10.03% |
| שיעור EBITDA | -0.40% | 12.03% | 18.15% | -1.02% | 1.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.21% | 2.25% | 6.38% | -12.57% | -9.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.64% | -1.85% | 5.37% | -15.09% | -11.91% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.42% | -1.80% | 5.07% | -15.09% | -10.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.42% | -1.80% | 5.07% | -15.09% | -10.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.29% | 97.36% | 94.41% | 99.98% | 89.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 153.83% | -82.29% | 84.14% | 120.07% | 125.86% |
| תשואה על הנכסים | -6.50% | -0.96% | 3.06% | -8.23% | -5.34% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.23% | -2.27% | 6.64% | -19.66% | -11.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.50% | 2.44% | 5.65% | -10.33% | -6.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.57% | 1.28% | 3.91% | -7.42% | -4.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.61% | -0.98% | 3.13% | -8.41% | -5.41% |
| תשואת רווחים | -28.16% | -2.59% | 7.21% | -18.22% | -12.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.84 | 4.33 | 5.49 | 2,606.43 | 5.68 |
| מחזור זכאים | 18.98 | 21.94 | 22.73 | 23.24 | 16.92 |
| מחזור מלאי | 1.27 | 1.38 | 1.69 | 2.25 | 1.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.00 | 1.03 | 1.08 | 0.93 | 0.86 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.53 | 0.60 | 0.55 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.24 | 36.68 | 9.12 | 5.83 | 3.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 363.03 | 331.39 | 266.93 | 146.75 | 248.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.11 | 84.39 | 66.52 | 0.14 | 64.27 |
| ימי מלאי | 287.15 | 263.64 | 216.47 | 162.32 | 205.78 |
| ימי אשראי מספקים | 19.23 | 16.64 | 16.06 | 15.71 | 21.58 |
| מחזור תפעולי | 382.26 | 348.03 | 282.98 | 162.46 | 270.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 183.43 | -754.78 | 2,557.62 | -1,316.79 | -584.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1,776.03 | -1,994.58 | 1,777.00 | -3,281.52 | -1,902.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,959.46 | 1,239.80 | 780.63 | 1,964.72 | 1,317.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -9.68 | 2.64 | 0.69 | 2.49 | 3.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.09 | -0.56 | 2.90 | -0.67 | -0.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.09 | -0.61 | 3.28 | -0.67 | -0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.03 | 0.11 | -0.05 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.03 | 0.08 | -0.05 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.40% | -9.80% | 8.08% | -13.56% | -7.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.55 | -38.68 | 13.87 | -5.49 | -7.83 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.70 | 0.70 | 0.83 | 0.84 |
| מכפיל הון | 0.57 | 0.88 | 0.92 | 1.08 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.94 | -10.20 | 12.38 | -7.37 | -12.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 67.22 | -26.96 | 8.60 | -18.38 | -40.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.29 | -0.10 | -0.12 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.57 | 0.88 | 0.92 | 1.08 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | -349.08 | 13.25 | 8.05 | -169.31 | 115.93 |
| שווי חברה | 215.06B | 255.23B | 250.80B | 276.06B | 265.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -349.08 | 13.25 | 8.05 | -169.31 | 115.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.40 | 1.59 | 1.46 | 1.72 | 1.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -22.07 | -23.31 | 25.73 | -15.33 | -25.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 213.72 | -61.61 | 17.87 | -38.21 | -82.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20,883.98 | 22,126.19 | 22,704.07 | 21,306.55 | 26,241.61 |
| הון עצמי למניה | 21,795.38 | 23,143.67 | 23,880.63 | 22,425.33 | 26,941.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.00 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 27,949.78 | 29,162.14 | 31,308.06 | 29,229.67 | 28,443.94 |
| רווח נקי למניה | -3,471.60 | -526.21 | 1,586.01 | -4,409.90 | -3,044.61 |
| נטל מס | 0.98 | 0.97 | 0.94 | 1.00 | 0.90 |
| נטל ריבית | 1.54 | -0.82 | 0.64 | 1.26 | 1.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | -0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.08 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.09 | 1.43 | 1.61 | 0.30 | 0.19 |
הנתונים מוצגים ב-KRW