CKD Bio Corp. (063160) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.14B | 14.03B | -7.22B | -3.20B | -5.88B |
| רווח נקי | -2.89B | 8.70B | -24.19B | -16.70B | -6.58B |
| פחת והפחתות | 15.65B | 16.69B | 17.58B | 17.94B | 16.98B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -18.49B | -12.81B | -9.04B | -13.94B | -13.52B |
| יתרת לקוחות | -4.25B | 3.86B | -8.44B | 990.16M | -4.54B |
| מלאי | -15.61B | -13.79B | 3.43B | -13.18B | -10.81B |
| יתרת ספקים | 147.39M | -749.69M | -1.54B | -1.66B | 2.12B |
| הון חוזר אחר | 1.23B | -2.13B | -2.48B | -85.76M | -283.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.58B | 1.46B | 8.43B | 9.50B | -2.77B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.96B | -4.75B | -1.20B | -20.55B | -20.39B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.82B | -3.36B | -10.78B | -7.23B | -20.71B |
| רכישות, נטו | 7.82M | 0 | 17.89M | 32.96M | 219.63M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -777.00M | -13.35B | -374.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 732.25K | 0 | 9.97B | -32.96M | 649.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | -149.68M | -1.39B | 374.50M | 32.96M | -176.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.45B | -11.81B | 7.40B | 24.96B | 28.27B |
| פירעון חוב | 12.76B | -15.41B | 8.08B | -7.15B | 30.10B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -548.60M | 0 | 0 | -548.60M | -1.10B |
| פעילויות מימון אחרות | -762.66M | 3.60B | -681.01M | 32.66B | -726.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.43B | 1.09B | 3.63B | 4.66B | 3.47B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.61M | 167.95K | -8.03M | -18.74M | -8.34K |
| שינוי נטו במזומנים | 332.30M | -2.54B | -1.03B | 1.19B | 2.00B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.09B | 3.63B | 4.66B | 3.47B | 1.46B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.43B | 1.09B | 3.63B | 4.66B | 3.47B |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.95B | 9.75B | -18.00B | -10.43B | -26.59B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.14B | 14.03B | -7.22B | -3.20B | -5.88B |
| הוצאות הוניות | -6.81B | -4.28B | -10.78B | -7.23B | -20.71B |
הנתונים מוצגים ב-KRW