HL Holdings Corporation (060980) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.67 | 0.63 | 0.65 | 0.78 | 0.98 |
| יחס מהיר | 0.52 | 0.49 | 0.51 | 0.61 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.25 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.16 | 0.11 | 0.15 | 0.09 | 0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -838.35B | -879.07B | -787.13B | -744.53B | -700.46B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.40 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.81 | 0.83 | 0.83 | 0.91 | 0.90 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.48 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.25 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.17 | 2.24 | 2.23 | 2.27 | 2.27 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.17 | 0.23 | 0.30 | 0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.63 | 1.00 | 2.22 | 2.52 | 2.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.37 | 1.62 | 2.07 | 2.21 | 2.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 105,350.63 | 97,756.94 | 97,523.86 | 99,489.97 | 94,542.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.73 | 9.39 | 7.16 | 5.50 | 8.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.56% | 13.74% | 15.79% | 17.48% | 16.33% |
| שיעור EBIT | 4.92% | 3.03% | 4.79% | 7.62% | 3.59% |
| שיעור EBITDA | 8.33% | 6.58% | 8.05% | 10.57% | 6.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.91% | 3.03% | 6.60% | 7.17% | 6.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.22% | 2.35% | 1.82% | 0.12% | 1.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.24% | 1.62% | 1.45% | 3.93% | 0.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.48% | 1.67% | 1.45% | -0.87% | 0.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.19% | 69.08% | 79.44% | 3,240.39% | 23.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.67% | 77.48% | 27.60% | 1.69% | 15.05% |
| תשואה על הנכסים | 2.23% | 0.87% | 0.84% | 2.20% | 0.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.04% | 1.94% | 1.87% | 4.99% | 0.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.66% | 2.31% | 5.74% | 5.77% | 5.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.13% | 1.31% | 3.56% | -32.97% | 0.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.30% | 0.90% | 0.86% | 2.22% | 0.14% |
| תשואת רווחים | 17.41% | 4.89% | 6.09% | 15.92% | 1.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.56 | 5.42 | 4.96 | 5.49 | 5.56 |
| מחזור זכאים | 4.62 | 5.12 | 4.05 | 4.38 | 4.51 |
| מחזור מלאי | 10.17 | 11.70 | 9.91 | 9.11 | 8.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.86 | 4.95 | 4.86 | 3.93 | 4.44 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.54 | 0.58 | 0.56 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.44 | -4.74 | -6.36 | -15.34 | -43.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 36.98 | 27.30 | 20.26 | 23.24 | 28.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.12 | 67.35 | 73.52 | 66.54 | 65.70 |
| ימי מלאי | 35.89 | 31.19 | 36.84 | 40.05 | 44.01 |
| ימי אשראי מספקים | 79.03 | 71.24 | 90.09 | 83.35 | 80.89 |
| מחזור תפעולי | 116.01 | 98.54 | 110.36 | 106.59 | 109.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7,333.81 | 4,752.93 | 6,669.68 | 3,355.55 | 4,956.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5,094.51 | 3,081.79 | 4,353.74 | -114.49 | 2,216.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 2,239.30 | 1,671.14 | 2,315.94 | 3,470.04 | 2,739.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.65 | 0.65 | -0.03 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.70 | 1.31 | 1.54 | 0.61 | 1.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.28 | 2.84 | 2.88 | 0.97 | 1.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.66% | 6.87% | 12.71% | -0.35% | 7.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.84 | 19.83 | 16.36 | 6.28 | 94.39 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.33 | 0.24 | 0.25 | 0.23 |
| מכפיל הון | 0.28 | 0.40 | 0.31 | 0.31 | 0.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.89 | 14.55 | 7.87 | -287.36 | 13.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.81 | 9.44 | 5.14 | 9.80 | 5.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 2.46 | -0.27 | 0.00 | -0.97 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.28 | 0.40 | 0.31 | 0.31 | 0.29 |
| מכפיל שווי חברה | 10.67 | 14.44 | 10.10 | 7.83 | 12.16 |
| שווי חברה | 1.15T | 1.22T | 1.12T | 1.06T | 1.05T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.64 | 14.44 | 10.10 | 7.83 | 12.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.89 | 0.95 | 0.81 | 0.83 | 0.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.91 | 41.67 | 26.96 | -964.32 | 48.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.31 | 27.02 | 17.60 | 32.90 | 21.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 117,207.50 | 105,507.44 | 106,583.54 | 101,978.48 | 98,417.75 |
| הון עצמי למניה | 125,452.02 | 112,794.85 | 111,874.88 | 104,856.69 | 101,650.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.29 | 0.21 | 8.15 | 0.81 |
| הכנסות למניה | 143,265.39 | 135,255.07 | 144,309.67 | 133,386.15 | 129,335.33 |
| רווח נקי למניה | 6,077.17 | 2,193.26 | 2,086.78 | 5,237.37 | 313.58 |
| נטל מס | 0.68 | 0.69 | 0.79 | 32.40 | 0.24 |
| נטל ריבית | 1.26 | 0.77 | 0.38 | 0.02 | 0.28 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.16 | 2.17 | 2.54 | 0.53 | 3.79 |
הנתונים מוצגים ב-KRW