HL Holdings Corporation (060980) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.17B | 63.37B | 32.34B | 48.94B | 84.72B |
| רווח נקי | 20.84B | 24.96B | 61.45B | 12.92B | 129.48B |
| פחת והפחתות | 45.58B | 44.74B | 37.97B | 40.78B | 39.81B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.29B | 3.71B | -4.48B | -20.31B | -4.57B |
| יתרת לקוחות | 36.12B | -22.00B | -13.78B | -39.05B | -51.84B |
| מלאי | 20.81B | 3.98B | 12.97B | -28.41B | -10.10B |
| יתרת ספקים | -50.11B | 22.26B | 4.72B | 51.62B | 60.14B |
| הון חוזר אחר | -18.11B | -541.07M | -8.38B | -4.48B | -2.77B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.97B | -10.04B | -62.60B | 15.56B | -80.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.09B | -63.92B | 28.33B | 58.66B | -55.36B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.56B | -18.85B | -33.44B | -27.05B | -22.95B |
| רכישות, נטו | 1.50B | -10.99B | 9.13B | 25.22B | -31.48B |
| רכישת השקעות | -11.07B | -43.61B | 44.62B | -85.85B | -83.83B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 27.34B | 24.66M | 7.57B | 5.32B | 76.80B |
| פעילויות השקעה אחרות | 700.49M | 9.50B | 9.58B | 141.02B | 6.10B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -36.56B | -85.10B | -18.23B | -135.37B | -4.85B |
| פירעון חוב | 18.54B | -34.14B | 18.13B | -92.40B | 38.83B |
| הנפקת מניות רגילות | 2.50B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -13.00B | -7.00B | 0 | -4.52B | -9.96B |
| דיבידנדים ששולמו | -18.71B | -19.15B | -19.56B | -19.82B | -20.24B |
| פעילויות מימון אחרות | -25.90B | -24.81B | -16.79B | -18.62B | -13.49B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 96.11B | 95.96B | 175.37B | 139.22B | 168.54B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.36B | 6.24B | -6.28B | -1.55B | 2.27B |
| שינוי נטו במזומנים | 156.59M | -79.42B | 36.15B | -29.32B | 26.78B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 95.96B | 175.37B | 139.22B | 168.54B | 141.75B |
| מזומנים בסוף התקופה | 96.11B | 95.96B | 175.37B | 139.22B | 168.54B |
| תזרים מזומנים חופשי | 29.29B | 41.36B | -1.10B | 21.89B | 61.78B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.17B | 63.37B | 32.34B | 48.94B | 84.72B |
| הוצאות הוניות | -15.88B | -22.00B | -33.44B | -27.05B | -22.95B |
הנתונים מוצגים ב-KRW