Dongyang S.TEC Co., Ltd. (060380) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.13 | 2.13 | 1.55 | 1.51 | 1.43 |
| יחס מהיר | 1.17 | 1.17 | 0.77 | 0.86 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.20 | 0.11 | 0.11 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.40 | 0.04 | 0.38 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.88 | 0.88 | 0.07 | 0.67 | -0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 24.42B | 24.42B | 29.82B | 25.86B | 24.88B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0.28 | 0.27 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.28 | 0.52 | 0.50 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.22 | 0.34 | 0.33 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.58 | 1.87 | 1.87 | 2.18 |
| יחס כיסוי חוב | 0.45 | 0.45 | 0.29 | 0.34 | 0.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.69 | 1.69 | 2.93 | 5.62 | 20.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.95 | 0.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,756.36 | 1,756.36 | 2,250.85 | 2,073.15 | 2,668.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.47 | 2.47 | 2.73 | 2.35 | 1.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.85% | 9.85% | 10.18% | 8.70% | 15.57% |
| שיעור EBIT | 2.84% | 2.84% | 4.11% | 4.09% | 10.40% |
| שיעור EBITDA | 5.03% | 5.03% | 6.04% | 5.88% | 11.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.65% | 1.65% | 2.84% | 4.07% | 9.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.86% | 1.86% | 3.14% | 3.37% | 9.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.02% | 1.02% | 2.03% | 2.14% | 7.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.58% | 1.58% | 2.60% | 2.50% | 7.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 54.97% | 54.97% | 64.60% | 63.52% | 75.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.81% | 112.81% | 110.45% | 82.71% | 105.65% |
| תשואה על הנכסים | 1.08% | 1.08% | 2.85% | 3.46% | 11.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.02% | 1.72% | 5.34% | 6.49% | 24.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.24% | 2.24% | 6.73% | 11.17% | 27.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.68% | 1.68% | 3.89% | 5.93% | 14.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.09% | 1.09% | 2.88% | 3.49% | 11.53% |
| תשואת רווחים | 5.10% | 5.94% | 9.87% | 13.11% | 26.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.08 | 5.08 | 0 | 5.27 | 4.85 |
| מחזור זכאים | 15.17 | 15.17 | 13.67 | 14.36 | 9.41 |
| מחזור מלאי | 4.52 | 4.52 | 3.99 | 5.52 | 4.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.14 | 2.14 | 4.37 | 4.88 | 5.48 |
| מחזור נכסים | 1.06 | 1.06 | 1.41 | 1.62 | 1.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.90 | 4.90 | 6.62 | 7.41 | 7.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 128.56 | 128.56 | 64.84 | 109.92 | 127.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.82 | 71.82 | 0 | 69.22 | 75.22 |
| ימי מלאי | 80.80 | 80.80 | 91.53 | 66.11 | 90.91 |
| ימי אשראי מספקים | 24.06 | 24.06 | 26.70 | 25.42 | 38.79 |
| מחזור תפעולי | 152.62 | 152.62 | 91.53 | 135.34 | 166.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 835.05 | 835.05 | 130.86 | 1,141.80 | -483.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 704.47 | 704.47 | -74.51 | 784.64 | -670.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 130.58 | 130.58 | 205.38 | 357.16 | 186.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.84 | -0.57 | 0.69 | 1.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.25 | 4.25 | 0.49 | 2.66 | -1.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.39 | 6.39 | 0.64 | 3.20 | -2.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.50 | 0.06 | 0.57 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.09 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 40.89% | 40.89% | -3.33% | 40.03% | -19.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.63 | 16.82 | 10.14 | 7.63 | 3.73 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0.17 | 0.21 | 0.16 | 0.28 |
| מכפיל הון | 0.34 | 0.29 | 0.54 | 0.50 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.45 | -30.06 | 2.50 | -5.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.41 | 2.06 | 17.12 | 1.72 | -7.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.31 | -0.72 | -0.11 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.34 | 0.29 | 0.54 | 0.50 | 0.93 |
| מכפיל שווי חברה | 2.47 | 5.90 | 6.13 | 5.12 | 3.86 |
| שווי חברה | 23.75B | 56.65B | 77.98B | 70.04B | 111.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.47 | 5.90 | 6.13 | 5.12 | 3.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.12 | 0.30 | 0.37 | 0.30 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.77 | 4.21 | -54.15 | 4.62 | -8.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.49 | 3.55 | 30.83 | 3.17 | -11.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6,218.27 | 6,218.27 | 4,342.94 | 4,085.43 | 3,857.09 |
| הון עצמי למניה | 5,963.10 | 5,963.10 | 4,139.80 | 3,959.51 | 3,755.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.26 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 10,003.68 | 10,003.68 | 10,889.66 | 12,023.98 | 12,549.58 |
| רווח נקי למניה | 102.41 | 102.41 | 221.00 | 257.00 | 936.00 |
| נטל מס | 0.55 | 0.55 | 0.65 | 0.64 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.66 | 0.66 | 0.76 | 0.82 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.27 | 5.27 | 0.46 | 3.79 | -0.49 |
הנתונים מוצגים ב-KRW