Dongyang S.TEC Co., Ltd. (060380) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.95B | 2.53B | 22.07B | -9.34B | 12.44B |
| רווח נקי | 3.03B | 5.47B | 5.82B | 19.23B | 5.73B |
| פחת והפחתות | 4.18B | 4.06B | 4.17B | 3.75B | 3.60B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 8.74B | -8.68B | 14.29B | -35.92B | 5.11B |
| יתרת לקוחות | 1.26B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 9.30B | -9.52B | 12.64B | -30.65B | 7.03B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.81B | 841.48M | 1.66B | -5.26B | -1.93B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 329.00K | 1.68B | -2.21B | 3.59B | -2.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.45B | -4.22B | -7.31B | -1.67B | 13.69B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.46B | -3.97B | -6.90B | -3.61B | -1.14B |
| רכישות, נטו | 0 | 22.29M | 0 | -44.89M | 539.75M |
| רכישת השקעות | -755.88M | -1.18B | -940.66M | -585.94M | -5.66B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 491.85M | 745.00M | 508.74M | 2.25B | 20.03B |
| פעילויות השקעה אחרות | 279.81M | 159.16M | 28.01M | 323.61M | -89.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.39B | 2.21B | -14.50B | 9.68B | -27.54B |
| פירעון חוב | -9.89B | 3.71B | -11.64B | 12.25B | -24.37B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -227.97M | -235.21M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.26B | -1.17B | -1.41B | -1.12B | -1.16B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.24B | -338.86M | -1.46B | -1.23B | -1.79B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.93B | 6.77B | 6.25B | 5.99B | 7.31B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 52.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.16B | 514.52M | 265.24M | -1.33B | -1.42B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.77B | 6.25B | 5.99B | 7.31B | 8.73B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.93B | 6.77B | 6.25B | 5.99B | 7.31B |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.45B | -1.44B | 15.17B | -12.95B | 11.30B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.95B | 2.53B | 22.07B | -9.34B | 12.44B |
| הוצאות הוניות | -2.49B | -3.97B | -6.90B | -3.61B | -1.14B |
הנתונים מוצגים ב-KRW