LS Marine Solution Co., Ltd. (060370) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.10 | 7.18 | 3.74 | 2.79 | 11.70 |
| יחס מהיר | 5.08 | 7.17 | 3.71 | 2.72 | 11.47 |
| יחס מזומנים | 1.86 | 1.14 | 1.79 | 1.43 | 9.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.16 | 0.48 | 0.75 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.31 | -0.15 | 0.71 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 69.19 | 28.37 | -17.06 | 84.92 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 337.61B | 352.51B | 117.59B | 42.67B | 80.69B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.18 | 1.22 | 1.20 | 1.07 |
| יחס כיסוי חוב | 30.29 | 17.18 | 53.83 | 84.15 | -126.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 4,637.31 | 62.35 | 560.88 | 916.58 | -638.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 704.43 | 705.15 | 61.26 | 12.69 | 16.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.56 | -2.21 | -2.99 | -1.62 | 16.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.31% | 7.48% | 12.90% | 28.27% | 0.79% |
| שיעור EBIT | 5.27% | 2.87% | 12.95% | 20.52% | -35.45% |
| שיעור EBITDA | 7.78% | 6.83% | 19.75% | 29.65% | -10.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.67% | 2.87% | 9.51% | 18.49% | -15.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.83% | 4.52% | 12.94% | 20.50% | -35.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.31% | 3.42% | 10.13% | 16.41% | -28.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.31% | 3.42% | 10.13% | 16.41% | -28.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.36% | 75.69% | 78.34% | 80.07% | 79.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 173.42% | 157.51% | 136.00% | 110.87% | 229.74% |
| תשואה על הנכסים | 2.58% | 1.13% | 5.19% | 7.92% | -10.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.23% | 1.33% | 6.34% | 9.47% | -10.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.28% | 1.04% | 5.89% | 10.65% | -5.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.70% | 0.78% | 4.59% | 8.50% | -4.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.60% | 1.14% | 5.29% | 7.94% | -10.09% |
| תשואת רווחים | 1.52% | 0.53% | 3.27% | 4.37% | -12.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.20 | 2.95 | 1.74 | 2.79 | 3.86 |
| מחזור זכאים | 5.80 | 11.84 | 8.61 | 0 | 113.96 |
| מחזור מלאי | 143.63 | 211.42 | 69.89 | 27.30 | 24.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.83 | 1.72 | 1.66 | 0.95 | 1.64 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.33 | 0.51 | 0.48 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.71 | 0.94 | 1.60 | 1.14 | 0.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 244.17 | 94.55 | 172.37 | 144.34 | 106.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 304.57 | 123.66 | 209.54 | 130.97 | 94.57 |
| ימי מלאי | 2.54 | 1.73 | 5.22 | 13.37 | 14.72 |
| ימי אשראי מספקים | 62.94 | 30.84 | 42.39 | 0 | 3.20 |
| מחזור תפעולי | 307.11 | 125.39 | 214.76 | 144.34 | 109.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 634.33 | 381.60 | -242.31 | 693.23 | 82.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -986.93 | -1,082.65 | -563.13 | -1,504.22 | -368.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,621.25 | 1,464.25 | 320.82 | 2,197.45 | 451.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.56 | -2.84 | 2.32 | -2.17 | -4.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.36 | 0.24 | -0.52 | 0.31 | 0.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.39 | 0.26 | -0.76 | 0.32 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.54 | -4.01 | 57.24 | 5.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.08 | -0.05 | 0.24 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.96% | -3.61% | -3.81% | -13.92% | -7.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 64.84 | 139.30 | 34.90 | 22.88 | -8.33 |
| מכפיל מכירות | 4.69 | 6.41 | 3.10 | 3.76 | 2.36 |
| מכפיל הון | 2.11 | 2.49 | 1.94 | 2.17 | 0.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -25.27 | -27.66 | -26.26 | -7.19 | -13.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.36 | 78.49 | -61.04 | 15.59 | 59.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.00 | -2.83 | 9.69 | -0.14 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.11 | 2.49 | 1.94 | 2.17 | 0.90 |
| מכפיל שווי חברה | 53.75 | 91.55 | 12.72 | 11.05 | -7.18 |
| שווי חברה | 1.16T | 1.53T | 327.32B | 231.89B | 31.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 53.75 | 91.55 | 12.72 | 11.05 | -7.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.18 | 6.26 | 2.51 | 3.28 | 0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -22.52 | -27.01 | -21.27 | -6.27 | -4.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.04 | 76.64 | -49.44 | 13.60 | 18.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12,020.46 | 11,930.97 | 7,438.19 | 4,966.66 | 5,461.08 |
| הון עצמי למניה | 12,111.68 | 12,023.07 | 7,617.83 | 4,986.59 | 5,467.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 5,314.63 | 4,674.77 | 4,767.76 | 2,878.14 | 2,081.70 |
| רווח נקי למניה | 388.29 | 159.96 | 483.19 | 472.42 | -589.96 |
| נטל מס | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.86 | 1.58 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.91 | 2.39 | -0.50 | 1.47 | -0.14 |
הנתונים מוצגים ב-KRW