דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

LS Marine Solution Co., Ltd. (060370) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת19.93B-6.62B17.05B1.70B10.25B
רווח נקי8.36B13.20B11.62B-12.13B-3.18B
פחת והפחתות9.68B8.86B6.46B10.81B8.59B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר2.96B-26.28B-5.71B-5.61B6.91B
יתרת לקוחות-5.04B-11.94B-16.21B-3.16B8.73B
מלאי513.80M236.19M-148.12M-366.77M-686.61M
יתרת ספקים11.23B0000
הון חוזר אחר-3.74B-14.58B10.65B-2.08B-1.13B
פריטים אחרים שאינם במזומן-1.06B-2.40B4.68B8.63B-2.06B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-471.60B18.55B-51.90B-12.50B26.52B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-76.49B-8.63B-54.04B-9.28B-2.02B
רכישות, נטו3.99M28.59B-391.90M0-44.75M
רכישת השקעות-401.95B0-770.19M-3.23B-2.18B
מכירת השקעות / פירעון השקעות6.83B02.90B01.76B
פעילויות השקעה אחרות-5.05M-1.42B406.19M14.90M28.99B
תזרים מזומנים מפעילות מימון447.02B30.66B-941.74M24.21B-791.36M
פירעון חוב37.37B0000
הנפקת מניות רגילות415.34B34.90B024.99B0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-5.01B-3.93B-737.77M-616.62M-616.62M
פעילויות מימון אחרות-675.41M-298.98M-203.97M-165.59M-174.73M
יתרת מזומנים בסוף התקופה73.56B78.47B34.24B70.08B56.70B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-257.82M1.63B-48.71M-30.78M817.51M
שינוי נטו במזומנים-4.90B44.22B-35.84B13.38B36.80B
מזומנים בתחילת התקופה78.47B34.24B70.08B56.70B19.90B
מזומנים בסוף התקופה73.56B78.47B34.24B70.08B56.70B
תזרים מזומנים חופשי-56.56B-15.39B-36.99B-7.58B8.24B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת19.93B-6.62B17.05B1.70B10.25B
הוצאות הוניות-76.49B-8.77B-54.04B-9.28B-2.02B

הנתונים מוצגים ב-KRW

LS Marine Solution Co., Ltd. - תזרים מזומנים